2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -62.05 | -13.76 | 37.94 | 94.55 |
| 本期利润(万元) | 152.43 | 173.61 | 4.82 | 149.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0123 | 0.0003 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,038.34 | 13,928.94 | 15,628.87 | 18,741.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.051 | 1.04 | 1.027 | 1.027 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -62.05 | -13.76 | 37.94 | 94.55 |
| 本期利润(万元) | 152.43 | 173.61 | 4.82 | 149.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0123 | 0.0003 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,038.34 | 13,928.94 | 15,628.87 | 18,741.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.051 | 1.04 | 1.027 | 1.027 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -75.81 | -101.74 | -234.22 | 1,077.28 |
| 本期利润(万元) | 326.03 | 310.87 | 156.65 | 87.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 | 0.0143 | 0.0062 | 0.0027 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.34 | 1.38 | 0.69 | -0.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3339 | 0.3099 | 0.3026 | 0.2955 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,038.34 | 15,628.87 | 22,063.68 | 29,057.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.051 | 1.027 | 1.02 | 1.013 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 46.48 | 43.13 | 42.16 | 41.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,873.78 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 234.79 | 234.79 | 10,756.25 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 收入合计 | 5,222,545.32 | 10,920,044.52 | 6,726,841.06 | 14,057,814.77 |
| 利息收入 | 3,434,734.56 | 13,976,284.60 | 9,080,703.73 | 28,153,617.10 |
| 其中：存款利息收入 | 37,599.00 | 220,327.66 | 172,709.56 | 721,949.29 |
| 债券利息收入 | 3,326,925.97 | 13,612,278.47 | 8,906,683.81 | 27,408,116.15 |
| 买入返售金融资产收入 | 70,209.59 | 143,678.47 | 1,310.36 | 23,551.66 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,324,792.25 | -7,880,014.05 | -6,667,237.29 | -4,862,908.71 |
| 其中：股票投资收益 | -233,262.73 | -233,262.73 | -2,581,650.25 | |
| 债券投资收益 | -2,324,792.25 | -7,646,751.32 | -6,433,974.56 | -2,398,264.31 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 117,005.85 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,018,409.96 | 4,126,050.78 | 3,908,744.88 | -9,896,314.71 |
| 其他收入 | 94,193.05 | 697,723.19 | 404,629.74 | 663,421.09 |
| 费用合计 | 1,962,203.62 | 7,811,376.70 | 5,160,344.18 | 13,181,369.34 |
| 管理人报酬 | 836,585.14 | 2,680,177.64 | 1,541,227.91 | 4,056,682.85 |
| 托管费 | 139,430.82 | 446,696.27 | 256,871.35 | 676,113.82 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 226.47 | 5,543.35 | 5,326.11 | 325,424.13 |
| 利息支出 | 780,509.38 | 4,272,165.30 | 3,149,627.11 | 7,693,851.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780,509.38 | 4,272,165.30 | 3,149,627.11 | 7,693,851.57 |
| 其他费用合计 | 196,292.47 | 406,794.14 | 207,291.70 | 429,296.97 |
| 利润总额 | 3,260,341.70 | 3,108,667.82 | 1,566,496.88 | 876,445.43 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 银行存款 | 17,566,730.11 | 5,054,130.42 | 5,066,522.84 | 5,063,065.40 |
| 交易性金融资产 | 106,810,781.60 | 200,816,878.60 | 248,735,713.40 | 504,485,860.79 |
| 其中：股票投资 | 2,319,616.89 | |||
| 债券投资 | 106,810,781.60 | 200,816,878.60 | 248,735,713.40 | 502,166,243.90 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 143,704,068.53 | 270,627,115.36 | 268,701,193.41 | 547,918,017.55 |
| 负债合计 | 13,320,685.29 | 114,338,407.75 | 48,064,439.66 | 290,578,409.39 |
| 所有者权益合计 | 130,383,383.24 | 156,288,707.61 | 220,636,753.75 | 290,578,409.39 |
