2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
| 本期利润(万元) | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 166.51 | 165.77 | 165.07 | 164.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0949 | 1.0901 | 1.0855 | 1.081 |
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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
| 本期利润(万元) | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 166.51 | 165.77 | 165.07 | 164.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0949 | 1.0901 | 1.0855 | 1.081 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3.42 | 1.68 | 8.18 | 4.82 |
| 本期利润(万元) | 3.42 | 1.68 | 8.18 | 4.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0225 | 0.011 | 0.0244 | 0.0128 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.08 | 1.02 | 2.19 | 1.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0949 | 0.0855 | 0.0768 | 0.1146 |
| 期末基金资产净值(万元) | 166.51 | 165.07 | 163.72 | 418.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0949 | 1.0855 | 1.0768 | 1.1146 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.87 | 14.67 | 13.51 | 12.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 262,074,967.41 | 130,704,320.98 | 265,102,548.74 | 145,857,802.73 |
| 利息收入 | 262,074,967.41 | 130,704,320.98 | 265,070,412.38 | 145,857,802.73 |
| 其中：存款利息收入 | 9,550.89 | 3,744.81 | 641,128.21 | 6,075.73 |
| 债券利息收入 | 262,065,416.52 | 130,700,576.17 | 258,803,808.79 | 145,851,727.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 5,625,475.38 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 32,134.98 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 1.38 | |||
| 费用合计 | 69,774,781.81 | 36,248,686.67 | 63,098,013.74 | 37,948,845.21 |
| 管理人报酬 | 12,177,269.43 | 6,025,413.69 | 12,282,804.28 | 6,150,347.45 |
| 托管费 | 4,059,089.79 | 2,008,471.21 | 4,094,268.11 | 2,050,115.76 |
| 销售服务费 | 4,953.74 | 2,452.95 | 11,188.01 | 6,200.16 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 53,303,337.86 | 28,065,659.47 | 46,412,914.69 | 29,597,007.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53,303,337.86 | 28,065,659.47 | 46,412,914.69 | 29,597,007.16 |
| 其他费用合计 | 230,130.99 | 146,689.35 | 296,838.65 | 145,174.68 |
| 利润总额 | 192,300,185.60 | 94,455,634.31 | 202,004,535.00 | 107,908,957.52 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 447,267.29 | 1,124,670.57 | 218,090.96 | 723,667.65 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,744,700,463.11 | 11,001,933,026.04 | 10,870,325,870.26 | 11,227,617,159.49 |
| 负债合计 | 2,546,411,810.55 | 2,886,762,754.07 | 2,832,676,110.97 | 8,309,182,254.88 |
| 所有者权益合计 | 8,198,288,652.56 | 8,115,170,271.97 | 8,037,649,759.29 | 8,309,182,254.88 |
