2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.16 | 34.00 | 16.19 | 1.33 |
| 本期利润(万元) | -29.60 | 82.06 | 8.24 | 3.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 | 0.041 | 0.0076 | 0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,106.00 | 3,591.29 | 1,579.23 | 525.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0961 | 1.1199 | 1.0862 | 1.0761 |
|
| 单位净值： | 1.073元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:460/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.16 | 34.00 | 16.19 | 1.33 |
| 本期利润(万元) | -29.60 | 82.06 | 8.24 | 3.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 | 0.041 | 0.0076 | 0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,106.00 | 3,591.29 | 1,579.23 | 525.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0961 | 1.1199 | 1.0862 | 1.0761 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 51.81 | 1.62 | 0.73 | 0.18 |
| 本期利润(万元) | 93.81 | 3.50 | 0.97 | 0.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1136 | 0.0416 | 0.0361 | 0.0226 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.38 | 3.18 | 3.5 | 2.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0551 | 0.0267 | 0.0038 | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,591.29 | 525.04 | 55.03 | 52.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1199 | 1.0761 | 1.0429 | 1.0563 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.83 | 24.75 | 20.90 | 19.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 794,863,201.80 | 331,109,091.17 | 230,206,516.20 | 69,538,814.65 |
| 利息收入 | 344,390.83 | 17,876.51 | 160,714.74 | 39,947.89 |
| 其中：存款利息收入 | 338,738.57 | 12,224.25 | 8,252.21 | 6,401.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,652.26 | 5,652.26 | 152,462.53 | 33,546.23 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 558,479,121.40 | 244,182,139.26 | 183,925,884.69 | 52,288,589.55 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 558,479,121.40 | 244,182,139.26 | 183,925,884.69 | 52,288,589.55 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 235,921,317.84 | 86,838,573.99 | 46,119,756.60 | 17,210,165.62 |
| 其他收入 | 118,371.73 | 70,501.41 | 160.17 | 111.59 |
| 费用合计 | 81,953,665.83 | 43,303,019.12 | 49,890,999.98 | 12,546,198.54 |
| 管理人报酬 | 28,605,838.36 | 13,214,043.87 | 16,085,879.99 | 4,091,983.13 |
| 托管费 | 9,535,279.49 | 4,404,681.34 | 5,361,960.08 | 1,363,994.48 |
| 销售服务费 | 17,789.67 | 864.87 | 555.82 | 77.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 43,548,258.31 | 25,548,616.78 | 28,190,404.09 | 6,972,364.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43,548,258.31 | 25,548,616.78 | 28,190,404.09 | 6,972,364.17 |
| 其他费用合计 | 246,500.00 | 134,812.26 | 252,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 712,909,535.97 | 287,806,072.05 | 180,315,516.22 | 56,992,616.11 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 339,088.31 | 320,540.63 | 232,284.63 | 201,135.52 |
| 交易性金融资产 | 12,701,617,442.30 | 11,055,925,213.34 | 12,539,683,724.48 | 3,091,985,407.50 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 12,701,617,442.30 | 11,055,925,213.34 | 12,539,683,724.48 | 3,091,985,407.50 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,702,735,091.93 | 11,056,283,306.16 | 12,539,973,220.50 | 3,092,187,574.19 |
| 负债合计 | 124,727,312.50 | 2,544,718,623.83 | 2,242,175,407.92 | 2,674,554,874.17 |
| 所有者权益合计 | 12,578,007,779.43 | 8,511,564,682.33 | 10,297,797,812.58 | 2,674,554,874.17 |
