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| 单位净值： | 1.18元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:5602/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-12-07 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 397.68 | 954.44 | 965.45 | 725.96 |
| 本期利润(万元) | -407.06 | 2,048.30 | 9.78 | 1,367.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | 0.0203 | 0.0001 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,514.11 | 108,007.86 | 105,959.56 | 105,949.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0264 | 1.0701 | 1.0498 | 1.0497 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,412.33 | 1,492.43 | 2,174.65 | 1,174.12 |
| 本期利润(万元) | 4,595.47 | 2,537.40 | 3,007.35 | 1,574.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0456 | 0.0253 | 0.0301 | 0.0158 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.46 | 2.47 | 2.88 | 1.5 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0581 | 0.0391 | 0.0242 | 0.0701 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,007.86 | 105,949.78 | 102,312.39 | 106,871.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0701 | 1.0497 | 1.0244 | 1.0701 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.53 | 30.00 | 26.87 | 25.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 55,234,132.94 | 29,813,494.10 | 40,647,988.10 | 20,554,872.16 |
| 利息收入 | 165,812.75 | 27,082.51 | 16,226.67 | 11,305.44 |
| 其中：存款利息收入 | 159,965.47 | 27,082.51 | 13,315.57 | 11,305.44 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,847.28 | 2,911.10 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 43,236,883.09 | 19,336,742.62 | 32,304,755.41 | 16,543,223.63 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 43,236,883.09 | 19,336,742.62 | 32,304,755.41 | 16,543,223.63 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,831,437.10 | 10,449,668.97 | 8,327,006.02 | 4,000,343.09 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 9,279,426.47 | 4,439,532.93 | 10,574,474.22 | 4,813,287.51 |
| 管理人报酬 | 3,159,318.03 | 1,552,962.51 | 3,194,136.73 | 1,574,254.61 |
| 托管费 | 1,053,105.97 | 517,654.17 | 1,064,712.26 | 524,751.53 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,765,921.09 | 2,223,737.84 | 6,077,463.42 | 2,594,986.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,765,921.09 | 2,223,737.84 | 6,077,463.42 | 2,594,986.85 |
| 其他费用合计 | 219,970.96 | 116,072.27 | 213,836.88 | 113,818.26 |
| 利润总额 | 45,954,706.47 | 25,373,961.17 | 30,073,513.88 | 15,741,584.65 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,593,174.43 | 159,331.95 | 183,416.34 | 378,317.80 |
| 交易性金融资产 | 1,259,919,570.50 | 1,245,302,154.62 | 1,246,818,700.60 | 1,455,627,004.43 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,259,919,570.50 | 1,245,302,154.62 | 1,246,818,700.60 | 1,455,627,004.43 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,266,318,040.36 | 1,257,472,211.19 | 1,247,002,116.94 | 1,456,021,528.07 |
| 负债合计 | 186,239,192.97 | 197,974,109.10 | 223,877,935.18 | 1,068,717,064.84 |
| 所有者权益合计 | 1,080,078,847.39 | 1,059,498,102.09 | 1,023,124,181.76 | 1,068,717,064.84 |
