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| 单位净值： | 1.1531元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -3.24(排名:1504/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.153元 | 涨幅%： | -0.26 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 128.36 | 319.99 | -322.35 | 24.14 |
| 本期利润(万元) | 121.50 | 95.72 | 534.67 | -155.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0725 | 0.0334 | 0.0979 | -0.0308 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,334.24 | 2,664.14 | 5,470.87 | 7,540.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6267 | 1.5495 | 1.5485 | 1.3803 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -308.54 | -306.17 | -143.67 | -2.64 |
| 本期利润(万元) | 864.59 | 234.19 | -34.66 | 256.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1933 | 0.0492 | -0.0127 | 0.0911 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.39 | -1.66 | -2.49 | 5.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4662 | 0.3803 | 0.4036 | 0.5248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,664.14 | 7,540.13 | 3,725.00 | 5,428.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5495 | 1.3803 | 1.4036 | 1.5248 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 64.34 | 46.39 | 48.86 | 61.72 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 34,947,852.58 | 2,217,366.35 | 621,454.52 | 23,135,131.58 |
| 利息收入 | 188,395.24 | 114,028.64 | 110,772.13 | 58,116.51 |
| 其中：存款利息收入 | 188,395.24 | 114,028.64 | 110,772.13 | 58,116.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,486,518.29 | -11,422,976.06 | -7,437,333.16 | 2,149,275.83 |
| 其中：股票投资收益 | -7,629,302.58 | -16,294,837.70 | -14,111,727.33 | -2,566,254.25 |
| 债券投资收益 | 121,157.49 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -397,345.27 | 611,277.32 | -116,252.93 | -124,860.21 |
| 股利收益 | 6,540,129.56 | 4,260,584.32 | 6,669,489.61 | 4,840,390.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 36,171,792.70 | 13,495,892.50 | 7,860,422.98 | 20,875,927.10 |
| 其他收入 | 74,182.93 | 30,421.27 | 87,592.57 | 51,812.14 |
| 费用合计 | 4,171,022.57 | 2,160,444.75 | 5,632,706.88 | 3,122,339.42 |
| 管理人报酬 | 3,286,324.44 | 1,693,972.69 | 4,571,397.89 | 2,546,772.27 |
| 托管费 | 547,720.65 | 282,328.72 | 761,899.66 | 424,462.08 |
| 销售服务费 | 156,747.25 | 83,875.71 | 102,228.95 | 53,386.57 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 177,872.73 | 97,910.13 | 197,179.97 | 97,718.50 |
| 利润总额 | 30,776,830.01 | 56,921.60 | -5,011,252.36 | 20,012,792.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 20,926,930.36 | 27,608,234.40 | 15,612,665.37 | 31,442,935.98 |
| 交易性金融资产 | 218,382,123.14 | 254,485,966.99 | 234,737,872.65 | 315,948,221.28 |
| 其中：股票投资 | 218,382,123.14 | 254,485,966.99 | 234,737,872.65 | 315,948,221.28 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 246,766,979.90 | 285,117,130.47 | 251,188,579.71 | 354,742,677.67 |
| 负债合计 | 5,441,118.23 | 913,297.54 | 829,168.33 | 353,913,401.39 |
| 所有者权益合计 | 241,325,861.67 | 284,203,832.93 | 250,359,411.38 | 353,913,401.39 |
