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| 单位净值： | 1.1732元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.54(排名:1076/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.184元 | 涨幅%： | 0.68 | 折溢价率%： | 0.92 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-20 | 资产净值(亿元)： | 5.30(2025-03-30) | 基金经理： | 杨坤 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,062.18 | 3,734.68 | 22.95 | 9.39 |
| 本期利润(万元) | 656.67 | 5,494.30 | -141.95 | 12.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0647 | -0.0277 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,355.32 | 206,585.12 | 37,807.65 | 1,009.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0967 | 1.094 | 1.2431 | 1.2695 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,778.39 | 20.76 | 57.20 | 31.42 |
| 本期利润(万元) | 5,381.75 | 29.40 | 80.62 | 47.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2341 | 0.0346 | 0.0746 | 0.0391 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.73 | 2.78 | 6.33 | 3.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.094 | 0.2695 | 0.2352 | 0.2003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 206,585.12 | 1,009.25 | 1,105.31 | 1,240.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.094 | 1.2695 | 1.2352 | 1.2003 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.98 | 32.87 | 29.28 | 25.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 154,697,474.20 | 35,980,612.62 | 81,525,907.18 | 43,858,283.34 |
| 利息收入 | 1,073,154.13 | 273,493.80 | 107,711.48 | 45,510.81 |
| 其中：存款利息收入 | 266,180.09 | 54,348.98 | 91,520.62 | 35,446.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 788,721.27 | 219,144.82 | 16,190.86 | 10,064.16 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 131,086,933.98 | 26,470,885.54 | 60,951,799.73 | 30,583,503.61 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 131,086,933.98 | 26,470,885.54 | 60,951,799.73 | 30,583,503.61 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,166,150.14 | 9,236,233.28 | 20,466,291.59 | 13,229,166.06 |
| 其他收入 | 371,235.95 | 104.38 | 102.86 | |
| 费用合计 | 9,236,429.81 | 3,489,451.49 | 8,749,552.77 | 4,186,474.37 |
| 管理人报酬 | 4,191,494.64 | 1,741,380.00 | 3,490,774.21 | 1,774,999.50 |
| 托管费 | 1,397,164.79 | 580,459.94 | 1,163,591.43 | 591,666.56 |
| 销售服务费 | 273,431.52 | 5,308.63 | 13,125.97 | 7,326.39 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,030,336.20 | 976,215.16 | 3,679,339.86 | 1,612,534.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,030,336.20 | 976,215.16 | 3,679,339.86 | 1,612,534.47 |
| 其他费用合计 | 199,200.00 | 99,156.84 | 212,253.18 | 105,433.63 |
| 利润总额 | 145,461,044.39 | 32,491,161.13 | 72,776,354.41 | 39,671,808.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,706,833.42 | 632,967.68 | 1,025,604.57 | 203,040.58 |
| 交易性金融资产 | 5,222,926,545.98 | 1,168,548,947.38 | 1,290,379,587.10 | 1,333,229,831.19 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,222,926,545.98 | 1,168,548,947.38 | 1,290,379,587.10 | 1,333,229,831.19 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,430,473,633.34 | 1,179,995,961.21 | 1,298,208,828.86 | 1,338,948,987.94 |
| 负债合计 | 732,279,184.99 | 644,387.69 | 146,915,862.61 | 1,121,704,772.12 |
| 所有者权益合计 | 4,698,194,448.35 | 1,179,351,573.52 | 1,151,292,966.25 | 1,121,704,772.12 |
