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| 单位净值： | 1.4618元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.49(排名:2793/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-25 | 资产净值(亿元)： | 5.55(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,577.12 | 4,069.62 | -373.01 | 4,498.71 |
| 本期利润(万元) | 2,156.16 | -3,051.17 | 5,648.22 | 2,438.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | -0.0614 | 0.1085 | 0.0458 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,967.16 | 75,514.63 | 80,524.54 | 76,895.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5438 | 1.5083 | 1.5675 | 1.4565 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 11,241.76 | 7,545.15 | -13,598.86 | -6,877.01 |
| 本期利润(万元) | 12,710.61 | 10,113.55 | -11,165.42 | -5,182.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2381 | 0.1806 | -0.1952 | -0.0825 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.67 | 13.63 | -14.65 | -6.8 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5083 | 0.4565 | 0.2818 | 0.3997 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,514.63 | 76,895.37 | 76,077.45 | 76,064.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5083 | 1.4565 | 1.2818 | 1.3997 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 50.83 | 45.65 | 28.18 | 39.97 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 881,883.20 | 325,386.12 | 481,766.19 | 267,617.66 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 890,815.42 | 335,308.99 | 523,973.63 | 309,297.22 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 166,023,054.31 | 123,045,758.94 | -116,730,834.00 | -52,209,259.61 |
| 利息收入 | 1,071,064.01 | 479,794.38 | 1,008,909.38 | 369,969.78 |
| 其中：存款利息收入 | 983,658.60 | 457,366.71 | 691,629.03 | 369,969.78 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 87,405.41 | 22,427.67 | 317,280.35 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 148,100,781.06 | 94,345,683.59 | -144,715,866.75 | -71,189,814.84 |
| 其中：股票投资收益 | 124,464,181.97 | 81,384,724.04 | -157,770,904.28 | -78,926,812.24 |
| 债券投资收益 | -15,827.54 | -33,757.20 | 640,930.26 | 46,194.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 23,652,426.63 | 12,994,716.75 | 12,414,107.27 | 7,690,803.37 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,470,684.10 | 27,925,686.22 | 26,941,717.38 | 18,583,833.00 |
| 其他收入 | 380,525.14 | 294,594.75 | 34,405.99 | 26,752.45 |
| 费用合计 | 14,018,924.40 | 6,902,380.37 | 16,509,061.32 | 10,088,626.69 |
| 管理人报酬 | 10,859,388.02 | 5,398,864.21 | 13,048,072.96 | 8,051,829.88 |
| 托管费 | 1,809,897.99 | 899,810.69 | 2,174,678.90 | 1,341,971.65 |
| 销售服务费 | 1,143,830.42 | 497,120.35 | 1,074,195.77 | 588,979.06 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 205,807.84 | 106,585.04 | 212,112.11 | 105,845.84 |
| 利润总额 | 152,004,129.91 | 116,143,378.57 | -133,239,895.32 | -62,297,886.30 |
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