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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1104/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2025-03-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,945.96 | 1,349.18 | 1,712.59 | 1,580.11 |
| 本期利润(万元) | -19.42 | 3,397.75 | 147.41 | 3,154.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | 0.0171 | 0.0007 | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 222,444.63 | 222,464.05 | 219,066.30 | 218,918.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1199 | 1.12 | 1.1029 | 1.1021 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,449.24 | 2,387.47 | 6,436.76 | 3,230.85 |
| 本期利润(万元) | 9,219.34 | 5,674.18 | 9,205.47 | 5,737.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0464 | 0.0286 | 0.0463 | 0.0289 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.32 | 2.65 | 4.52 | 2.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1033 | 0.0879 | 0.0736 | 0.0561 |
| 期末基金资产净值(万元) | 222,464.05 | 218,918.89 | 213,244.71 | 209,776.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.1021 | 1.0736 | 1.0561 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.80 | 23.79 | 20.59 | 18.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 115,801,089.49 | 68,005,424.61 | 114,842,718.50 | 68,317,593.84 |
| 利息收入 | 14,283.38 | 12,227.22 | 12,187.76 | 7,113.87 |
| 其中：存款利息收入 | 4,023.88 | 1,967.72 | 10,049.12 | 7,113.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,259.50 | 10,259.50 | 2,138.64 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 78,085,755.56 | 35,126,079.91 | 87,143,380.96 | 43,248,736.15 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 77,295,504.82 | 34,714,443.68 | 86,661,240.74 | 43,185,057.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 790,250.74 | 411,636.23 | 482,140.22 | 63,678.74 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 37,701,050.55 | 32,867,117.48 | 27,687,149.78 | 25,061,743.82 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 23,607,666.81 | 11,263,604.26 | 22,788,003.06 | 10,947,379.51 |
| 管理人报酬 | 6,542,447.41 | 3,223,293.96 | 6,274,549.46 | 3,079,156.86 |
| 托管费 | 2,180,815.78 | 1,074,431.28 | 2,091,516.49 | 1,026,385.63 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 14,474,373.48 | 6,745,563.53 | 13,967,761.17 | 6,601,009.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,474,373.48 | 6,745,563.53 | 13,967,761.17 | 6,601,009.97 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 114,921.48 | 212,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 92,193,422.68 | 56,741,820.35 | 92,054,715.44 | 57,370,214.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 382,605.83 | 208,020.23 | 895,427.75 | 97,982.00 |
| 交易性金融资产 | 2,949,032,038.85 | 3,016,862,851.94 | 2,843,639,435.23 | 2,842,808,308.70 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,939,429,985.42 | 2,997,540,945.09 | 2,824,374,528.38 | 2,823,535,801.85 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,949,415,423.66 | 3,018,443,761.81 | 2,844,538,360.01 | 2,842,916,650.26 |
| 负债合计 | 724,774,773.86 | 829,254,714.34 | 712,091,089.35 | 2,097,762,981.21 |
| 所有者权益合计 | 2,224,640,649.80 | 2,189,189,047.47 | 2,132,447,270.66 | 2,097,762,981.21 |
