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| 单位净值： | 1.3199元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -2.98(排名:6686/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-24 | 资产净值(亿元)： | 1.93(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋科 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -243.10 | 3,197.13 | -82.57 | -7,620.32 |
| 本期利润(万元) | 254.68 | -2,940.34 | 7,918.07 | -6,097.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | -0.0888 | 0.1262 | -0.0831 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,345.14 | 30,768.21 | 87,481.75 | 85,187.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3692 | 1.3605 | 1.4733 | 1.3368 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -10,388.56 | -13,503.13 | -18,299.86 | 4,778.23 |
| 本期利润(万元) | -6,368.76 | -11,346.49 | -23,226.22 | 5,053.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1012 | -0.1449 | -0.348 | 0.1375 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.33 | -8.94 | -8.84 | 8.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3605 | 0.3368 | 0.4681 | 0.814 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,768.21 | 85,187.68 | 128,213.71 | 188,311.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3605 | 1.3368 | 1.4681 | 1.814 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 58.10 | 55.34 | 70.60 | 102.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 144,185.50 | 64,353.32 | 525,458.19 | 330,921.72 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 232,193.48 | 103,506.48 | 388,516.10 | 165,993.73 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -60,362,289.02 | -129,317,957.59 | -255,170,177.68 | 67,086,362.62 |
| 利息收入 | 3,127,084.03 | 1,680,778.68 | 945,700.61 | 321,588.33 |
| 其中：存款利息收入 | 603,790.89 | 330,582.43 | 739,666.99 | 321,588.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,523,293.14 | 1,350,196.25 | 206,033.62 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -118,024,547.75 | -161,295,193.95 | -199,490,649.95 | 63,645,337.50 |
| 其中：股票投资收益 | -126,510,368.95 | -166,541,377.79 | -220,361,252.99 | 50,560,553.01 |
| 债券投资收益 | 247,014.19 | 95,024.65 | 2,458,020.42 | 112,951.40 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,238,807.01 | 5,151,159.19 | 18,412,582.62 | 12,971,833.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 52,913,580.33 | 29,575,104.67 | -57,528,129.70 | 2,782,115.87 |
| 其他收入 | 1,621,594.37 | 721,353.01 | 902,901.36 | 337,320.92 |
| 费用合计 | 17,036,219.44 | 10,119,408.87 | 20,922,608.69 | 7,239,178.28 |
| 管理人报酬 | 13,348,206.74 | 8,008,521.48 | 16,970,168.36 | 5,969,366.15 |
| 托管费 | 2,224,701.12 | 1,334,753.61 | 2,828,361.40 | 994,894.39 |
| 销售服务费 | 1,223,788.85 | 657,324.66 | 887,651.09 | 178,462.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 239,522.49 | 118,809.12 | 236,425.31 | 96,454.85 |
| 利润总额 | -77,398,508.46 | -139,437,366.46 | -276,092,786.37 | 59,847,184.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 55,446,561.91 | 87,206,975.41 | 225,090,227.61 | 283,971,404.22 |
| 交易性金融资产 | 377,723,677.50 | 815,995,009.19 | 1,327,839,299.34 | 1,933,778,885.48 |
| 其中：股票投资 | 377,723,677.50 | 801,226,898.23 | 1,327,839,299.34 | 1,933,778,885.48 |
| 债券投资 | 14,768,110.96 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 455,728,530.47 | 1,098,133,882.30 | 1,709,678,609.99 | 2,246,360,985.26 |
| 负债合计 | 1,877,992.44 | 2,302,371.39 | 150,004,832.69 | 2,228,058,126.86 |
| 所有者权益合计 | 453,850,538.03 | 1,095,831,510.91 | 1,559,673,777.30 | 2,228,058,126.86 |
