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| 单位净值： | 1.1458元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1545/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 66.99(2025-03-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,901.49 | 1,944.73 | 2,030.86 | 1,887.15 |
| 本期利润(万元) | -896.29 | 5,005.49 | 1,193.56 | 2,926.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | 0.0186 | 0.0044 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 298,907.62 | 299,803.91 | 298,824.57 | 301,657.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1136 | 1.117 | 1.1133 | 1.1239 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,621.73 | 3,646.15 | 9,352.05 | 4,456.31 |
| 本期利润(万元) | 12,130.05 | 5,930.99 | 9,704.87 | 6,085.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0452 | 0.0221 | 0.0361 | 0.0226 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.11 | 1.99 | 3.25 | 2.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0768 | 0.092 | 0.0934 | 0.1032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 299,803.91 | 301,657.15 | 299,752.31 | 303,648.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.117 | 1.1239 | 1.1168 | 1.1313 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.72 | 33.93 | 31.32 | 29.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 135,761,395.76 | 66,912,171.94 | 116,374,382.43 | 71,631,645.61 |
| 利息收入 | 1,289,691.50 | 39,993.85 | 26,561.78 | 10,221.46 |
| 其中：存款利息收入 | 12,813.28 | 4,047.27 | 26,561.78 | 10,221.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,276,878.22 | 35,946.58 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 89,388,556.13 | 44,023,706.57 | 112,819,651.01 | 55,329,018.81 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 89,388,556.13 | 44,023,706.57 | 112,819,651.01 | 55,329,018.81 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 45,083,148.13 | 22,848,471.52 | 3,528,169.64 | 16,292,405.34 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 14,460,901.69 | 7,602,232.81 | 19,325,702.67 | 10,776,104.99 |
| 管理人报酬 | 9,038,124.58 | 4,499,005.47 | 9,090,570.64 | 4,519,363.54 |
| 托管费 | 3,012,708.19 | 1,499,668.49 | 3,030,190.22 | 1,506,454.51 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,159,765.54 | 1,476,504.53 | 6,947,046.53 | 4,622,334.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,159,765.54 | 1,476,504.53 | 6,947,046.53 | 4,622,334.23 |
| 其他费用合计 | 250,303.38 | 127,054.32 | 257,895.28 | 127,952.71 |
| 利润总额 | 121,300,494.07 | 59,309,939.13 | 97,048,679.76 | 60,855,540.62 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,099,762.51 | 2,997,603.74 | 4,206,904.89 | 2,182,939.47 |
| 交易性金融资产 | 3,195,527,477.57 | 2,954,671,462.70 | 3,229,649,099.31 | 3,440,460,692.75 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,195,527,477.57 | 2,954,671,462.70 | 3,229,649,099.31 | 3,440,460,692.75 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,196,627,240.08 | 3,017,681,268.64 | 3,233,856,004.20 | 3,442,643,632.22 |
| 负债合计 | 198,588,095.19 | 1,109,742.21 | 236,332,940.56 | 3,036,484,695.23 |
| 所有者权益合计 | 2,998,039,144.89 | 3,016,571,526.43 | 2,997,523,063.64 | 3,036,484,695.23 |
