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| 单位净值： | 2.4773元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -3.14(排名:1473/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-02-01 | 资产净值(亿元)： | 28.19(2025-03-30) | 基金经理： | 李绍 刘淼 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,224.91 | 1,753.09 | 1,857.47 | 1,543.72 |
| 本期利润(万元) | -300.47 | 3,550.24 | 962.45 | 2,085.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0178 | 0.0048 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,245.32 | 404,571.66 | 203,021.51 | 205,059.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0128 | 1.0223 | 1.0151 | 1.0253 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,618.79 | 2,008.23 | 5,446.46 | 2,876.09 |
| 本期利润(万元) | 8,134.08 | 3,621.39 | 5,045.33 | 2,982.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0407 | 0.0181 | 0.0252 | 0.0149 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.02 | 1.8 | 2.53 | 1.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0078 | 0.0147 | 0.0047 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 404,571.66 | 205,059.07 | 201,437.67 | 202,374.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0223 | 1.0253 | 1.0072 | 1.0119 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.82 | 18.24 | 16.15 | 14.97 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 95,485,336.32 | 44,597,704.55 | 67,723,017.49 | 36,603,681.25 |
| 利息收入 | 365,908.74 | 217,129.94 | 833,304.49 | 789,980.62 |
| 其中：存款利息收入 | 34,124.59 | 15,225.36 | 28,343.75 | 19,452.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 331,784.15 | 201,904.58 | 804,960.74 | 770,528.38 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 69,966,480.07 | 28,248,992.34 | 70,901,002.03 | 34,748,618.43 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 69,966,480.07 | 28,248,992.34 | 70,901,002.03 | 34,748,618.43 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 25,152,947.51 | 16,131,582.27 | -4,011,289.03 | 1,065,082.20 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 14,144,492.50 | 8,383,795.83 | 17,269,713.08 | 6,777,683.25 |
| 管理人报酬 | 6,110,025.45 | 3,029,807.24 | 6,070,770.68 | 3,002,026.11 |
| 托管费 | 2,036,675.13 | 1,009,935.72 | 2,023,590.24 | 1,000,675.40 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,748,111.77 | 4,212,577.26 | 8,921,601.22 | 2,633,507.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,748,111.77 | 4,212,577.26 | 8,921,601.22 | 2,633,507.98 |
| 其他费用合计 | 249,680.15 | 131,475.61 | 253,750.94 | 141,473.76 |
| 利润总额 | 81,340,843.82 | 36,213,908.72 | 50,453,304.41 | 29,825,998.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,301,076,625.66 | 1,137,137.45 | 2,286,886.14 | 1,106,954.29 |
| 交易性金融资产 | 2,351,542,426.45 | 2,341,366,660.54 | 2,413,166,530.33 | 2,514,596,517.96 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,351,542,426.45 | 2,341,366,660.54 | 2,413,166,530.33 | 2,514,596,517.96 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,402,675,019.07 | 2,342,503,797.99 | 2,415,453,416.47 | 2,515,703,472.25 |
| 负债合计 | 356,958,428.10 | 291,913,138.85 | 401,076,681.05 | 2,023,749,518.85 |
| 所有者权益合计 | 4,045,716,590.97 | 2,050,590,659.14 | 2,014,376,735.42 | 2,023,749,518.85 |
