2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0235 | 0.0036 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0122 | 1.0321 | 1.0286 | 1.025 |
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| 单位净值： | 1.073元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:460/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0235 | 0.0036 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0122 | 1.0321 | 1.0286 | 1.025 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0473 | 0.0203 | 0.0277 | 0.0172 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.74 | 2.01 | 2.73 | 1.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0195 | 0.0176 | 0.0011 | 0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0321 | 1.025 | 1.0048 | 1.0062 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.13 | 22.84 | 20.42 | 19.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 46,403,553.24 | 24,387,614.40 | 36,454,659.05 | 21,625,470.94 |
| 利息收入 | 399,553.75 | 212,972.37 | 128,106.63 | 63,994.76 |
| 其中：存款利息收入 | 5,254.59 | 1,214.02 | 8,038.06 | 6,838.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 394,299.16 | 211,758.35 | 120,068.57 | 57,156.12 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 39,534,598.63 | 20,341,419.24 | 31,274,237.34 | 16,945,765.50 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 39,534,598.63 | 20,341,419.24 | 31,274,237.34 | 16,945,765.50 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,469,400.86 | 3,833,222.79 | 5,052,315.08 | 4,615,710.68 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,155,423.11 | 2,762,240.64 | 6,278,950.93 | 3,224,846.24 |
| 管理人报酬 | 2,942,637.63 | 1,522,189.15 | 3,016,320.67 | 1,497,060.73 |
| 托管费 | 980,879.26 | 507,396.46 | 1,005,440.26 | 499,020.27 |
| 销售服务费 | 7.32 | 3.64 | 7.30 | 3.62 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 977,304.85 | 597,669.54 | 2,007,425.79 | 1,096,479.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 977,304.85 | 597,669.54 | 2,007,425.79 | 1,096,479.49 |
| 其他费用合计 | 225,400.84 | 119,190.52 | 218,864.55 | 116,307.02 |
| 利润总额 | 41,248,130.13 | 21,625,373.76 | 30,175,708.12 | 18,400,624.70 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,897,840.83 | 110,635.71 | 154,542.82 | 320,918.83 |
| 交易性金融资产 | 507,766,164.64 | 939,269,600.23 | 1,078,587,616.55 | 1,085,876,800.52 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 507,766,164.64 | 939,269,600.23 | 1,078,587,616.55 | 1,085,876,800.52 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 524,672,620.79 | 1,037,401,983.89 | 1,078,742,159.37 | 1,086,198,219.52 |
| 负债合计 | 388,706.59 | 477,182.76 | 74,442,712.00 | 1,005,611,449.66 |
| 所有者权益合计 | 524,283,914.20 | 1,036,924,801.13 | 1,004,299,447.37 | 1,005,611,449.66 |
