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| 单位净值： | 1.0953元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.58(排名:4942/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-13 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,026.39 | 3,077.65 | 2,126.92 | 1,078.31 |
| 本期利润(万元) | -2,157.31 | 12,810.13 | 600.02 | 1,248.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 | 0.0262 | 0.0028 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 629,631.28 | 714,609.68 | 526,254.11 | 223,529.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0378 | 1.0437 | 1.0399 | 1.0528 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,622.30 | 2,417.73 | 2,095.78 | 1,346.59 |
| 本期利润(万元) | 15,934.54 | 2,524.39 | 3,051.74 | 1,579.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0693 | 0.0237 | 0.0278 | 0.0162 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.6 | 2.34 | 2.97 | 1.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0171 | 0.0426 | 0.0183 | 0.0374 |
| 期末基金资产净值(万元) | 714,609.68 | 223,529.77 | 141,531.76 | 162,217.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0437 | 1.0528 | 1.0287 | 1.0394 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.05 | 20.23 | 17.47 | 15.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 171,833,675.33 | 28,863,397.00 | 38,187,936.07 | 19,126,523.32 |
| 利息收入 | 2,132,569.73 | 412,760.50 | 1,135,010.03 | 411,778.33 |
| 其中：存款利息收入 | 28,184.38 | 19,290.43 | 26,064.09 | 20,580.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,104,385.35 | 393,470.07 | 1,108,945.94 | 391,197.60 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 86,578,632.66 | 27,384,054.47 | 27,493,411.31 | 16,386,340.56 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 86,578,632.66 | 27,384,054.47 | 27,493,411.31 | 16,386,340.56 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 83,122,472.94 | 1,066,582.03 | 9,559,514.73 | 2,328,404.43 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 12,487,974.26 | 3,619,414.21 | 7,665,092.09 | 3,328,066.65 |
| 管理人报酬 | 7,183,763.13 | 1,636,421.85 | 3,400,584.52 | 1,484,696.62 |
| 托管费 | 2,394,587.70 | 545,473.87 | 1,133,528.18 | 494,898.88 |
| 销售服务费 | 21.96 | 10.92 | 901.18 | 613.41 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,682,401.47 | 1,314,481.43 | 2,882,878.21 | 1,225,119.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,682,401.47 | 1,314,481.43 | 2,882,878.21 | 1,225,119.39 |
| 其他费用合计 | 227,200.00 | 123,026.14 | 247,200.00 | 122,738.35 |
| 利润总额 | 159,345,701.07 | 25,243,982.79 | 30,522,843.98 | 15,798,456.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,145,040.08 | 1,061,738.21 | 990,261.56 | 2,881,481.11 |
| 交易性金融资产 | 7,640,099,839.77 | 2,134,777,394.20 | 1,911,098,406.58 | 1,095,426,151.60 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 7,640,099,839.77 | 2,134,777,394.20 | 1,911,098,406.58 | 1,095,426,151.60 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,641,244,879.85 | 2,235,839,132.41 | 1,912,088,668.14 | 1,622,965,014.72 |
| 负债合计 | 495,142,275.66 | 535,577.44 | 496,765,207.64 | 1,622,534,184.38 |
| 所有者权益合计 | 7,146,102,604.19 | 2,235,303,554.97 | 1,415,323,460.50 | 1,622,534,184.38 |
