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| 单位净值： | 1.544元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 0.59(排名:400/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-01 | 资产净值(亿元)： | 13.60(2025-03-30) | 基金经理： | 吴敌 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,991.78 | 465.81 | -6,592.46 | -905.56 |
| 本期利润(万元) | 4,151.27 | 3,085.90 | 1,021.29 | 1,947.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0519 | 0.0387 | 0.0114 | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 135,952.19 | 118,269.10 | 126,029.19 | 140,744.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5932 | 1.5349 | 1.4969 | 1.474 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -11,096.19 | -4,969.53 | -4,981.25 | 5,324.99 |
| 本期利润(万元) | 3,035.09 | -1,072.10 | -7,023.90 | 9,904.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 | -0.0108 | -0.0592 | 0.0893 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.59 | 0.44 | -2.34 | 6.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2072 | -0.1395 | -0.0909 | -0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 118,269.10 | 140,744.66 | 162,258.45 | 213,758.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5349 | 1.474 | 1.4675 | 1.5981 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 53.49 | 47.40 | 46.75 | 59.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 93,566.93 | 35,909.76 | 300,752.78 | 189,226.16 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 101,550.59 | 31,766.58 | 259,224.96 | 166,451.86 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 51,702,515.20 | -32,945,712.15 | -113,860,392.31 | 183,551,849.91 |
| 利息收入 | 1,095,177.88 | 556,124.97 | 1,127,052.20 | 583,133.17 |
| 其中：存款利息收入 | 1,008,445.34 | 519,705.34 | 936,840.49 | 402,748.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 86,732.54 | 36,419.63 | 190,211.71 | 180,384.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -193,454,812.71 | -82,283,418.15 | -72,201,649.96 | 101,229,770.51 |
| 其中：股票投资收益 | -85,508,399.32 | -61,856,868.35 | -98,677,565.41 | 25,578,806.93 |
| 债券投资收益 | -123,018,845.20 | -30,283,896.28 | 21,335,785.11 | 73,472,506.10 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 15,072,431.81 | 9,857,346.48 | 5,140,130.34 | 2,178,457.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 237,622,938.62 | 44,482,280.72 | -48,074,063.27 | 80,098,960.94 |
| 其他收入 | 6,439,211.41 | 4,299,300.31 | 5,288,268.72 | 1,639,985.29 |
| 费用合计 | 37,873,084.32 | 19,907,535.66 | 43,926,543.15 | 19,131,945.16 |
| 管理人报酬 | 22,076,204.29 | 11,674,995.11 | 25,731,024.60 | 11,183,836.98 |
| 托管费 | 5,519,051.02 | 2,918,748.76 | 6,432,756.13 | 2,795,959.22 |
| 销售服务费 | 3,688,347.85 | 1,917,657.82 | 4,020,013.04 | 1,663,518.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,277,192.08 | 3,240,375.76 | 7,454,935.11 | 3,356,195.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,277,192.08 | 3,240,375.76 | 7,454,935.11 | 3,356,195.89 |
| 其他费用合计 | 251,271.35 | 124,734.79 | 240,982.54 | 115,899.36 |
| 利润总额 | 13,829,430.88 | -52,853,247.81 | -157,786,935.46 | 164,419,904.75 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 35,131,920.59 | 12,374,336.60 | 196,342,636.53 | 110,614,597.32 |
| 交易性金融资产 | 2,995,718,158.20 | 3,587,227,832.73 | 3,467,213,538.58 | 3,898,104,049.64 |
| 其中：股票投资 | 500,678,094.85 | 639,688,074.36 | 611,334,966.49 | 565,172,161.60 |
| 债券投资 | 2,495,040,063.35 | 2,947,539,758.37 | 2,855,878,572.09 | 3,332,931,888.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,094,813,892.14 | 3,644,232,546.26 | 3,861,090,259.30 | 4,055,686,103.29 |
| 负债合计 | 449,604,250.90 | 375,212,104.46 | 510,219,256.84 | 3,988,649,476.24 |
| 所有者权益合计 | 2,645,209,641.24 | 3,269,020,441.80 | 3,350,871,002.46 | 3,988,649,476.24 |
