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| 单位净值： | 1.0543元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | -4.55(排名:7299/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2025-03-30) | 基金经理： | 郑澄然 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,796.17 | 6,499.41 | 6,483.45 | 5,336.57 |
| 本期利润(万元) | -7,042.36 | 20,121.59 | 5,751.80 | 8,201.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0067 | 0.0215 | 0.0074 | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,147,740.42 | 1,173,643.00 | 875,552.13 | 702,008.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0651 | 1.0758 | 1.0589 | 1.0546 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 22,956.49 | 9,973.64 | 12,209.58 | 4,820.17 |
| 本期利润(万元) | 41,065.11 | 15,191.72 | 13,807.85 | 6,564.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0592 | 0.029 | 0.0341 | 0.0187 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.75 | 2.92 | 3.33 | 1.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0428 | 0.0352 | 0.0208 | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,173,643.00 | 702,008.14 | 599,417.33 | 355,414.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0758 | 1.0546 | 1.0293 | 1.0299 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.11 | 20.78 | 17.36 | 15.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 479,750,397.77 | 173,389,620.01 | 166,428,972.48 | 76,843,067.13 |
| 利息收入 | 106,513.91 | 8,798.69 | 12,634.94 | 3,882.28 |
| 其中：存款利息收入 | 106,513.91 | 8,798.69 | 12,634.94 | 3,882.28 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 283,388,716.58 | 120,532,579.75 | 150,069,668.90 | 59,269,271.63 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 283,388,716.58 | 120,532,579.75 | 150,069,668.90 | 59,269,271.63 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 196,185,027.51 | 52,846,522.92 | 16,244,434.11 | 17,492,908.54 |
| 其他收入 | 70,139.77 | 1,718.65 | 102,234.53 | 77,004.68 |
| 费用合计 | 42,674,917.47 | 19,298,657.49 | 27,559,168.29 | 11,086,903.53 |
| 管理人报酬 | 11,506,944.47 | 4,135,046.67 | 6,291,818.37 | 2,730,740.59 |
| 托管费 | 3,835,648.16 | 1,378,348.83 | 2,097,272.79 | 910,246.87 |
| 销售服务费 | 132,109.35 | 27,495.05 | 17,720.36 | 2,276.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 25,006,460.59 | 12,934,517.33 | 17,853,772.38 | 6,865,135.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,006,460.59 | 12,934,517.33 | 17,853,772.38 | 6,865,135.62 |
| 其他费用合计 | 2,193,754.90 | 823,249.61 | 1,298,584.39 | 578,503.62 |
| 利润总额 | 437,075,480.30 | 154,090,962.52 | 138,869,804.19 | 65,756,163.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,266,571.18 | 1,177,235.47 | 862,061.63 | 1,001,272.86 |
| 交易性金融资产 | 14,643,622,649.47 | 8,457,479,473.44 | 6,667,896,175.20 | 4,407,326,064.45 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 14,643,622,649.47 | 8,457,479,473.44 | 6,667,896,175.20 | 4,407,326,064.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,663,923,745.88 | 8,472,705,993.74 | 6,668,961,587.90 | 4,408,329,112.35 |
| 负债合计 | 981,020,432.90 | 1,297,039,225.66 | 621,950,661.79 | 3,577,453,718.73 |
| 所有者权益合计 | 13,682,903,312.98 | 7,175,666,768.08 | 6,047,010,926.11 | 3,577,453,718.73 |
