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| 单位净值： | 1.0731元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -2.24(排名:1248/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,835.41 | 6,011.87 | 6,619.37 | 5,645.44 |
| 本期利润(万元) | 308.75 | 12,123.93 | 1,172.34 | 10,233.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.0156 | 0.0015 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 828,985.98 | 828,677.23 | 816,553.30 | 815,380.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0391 | 1.0387 | 1.056 | 1.0545 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 25,737.63 | 13,106.40 | 22,882.39 | 10,017.98 |
| 本期利润(万元) | 34,257.12 | 20,960.84 | 38,745.46 | 21,633.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0443 | 0.0271 | 0.0521 | 0.0291 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.31 | 2.64 | 5.16 | 2.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0041 | 0.0208 | 0.0039 | 0.0216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 828,677.23 | 815,380.96 | 789,420.31 | 772,308.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0387 | 1.0545 | 1.0274 | 1.0396 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.03 | 26.96 | 23.70 | 21.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 383,348,716.02 | 232,215,927.85 | 471,968,375.07 | 262,031,220.92 |
| 利息收入 | 1,119,012.66 | 662,700.78 | 1,767,467.72 | 747,556.45 |
| 其中：存款利息收入 | 366,133.54 | 361,372.72 | 1,581,349.70 | 707,810.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 752,879.12 | 301,328.06 | 186,118.02 | 39,745.55 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 297,034,864.42 | 153,008,748.54 | 311,570,242.72 | 145,131,279.52 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 297,034,864.42 | 153,008,748.54 | 311,570,242.72 | 145,131,279.52 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 85,194,838.94 | 78,544,478.53 | 158,630,664.63 | 116,152,384.95 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 40,777,547.20 | 22,607,490.00 | 84,513,794.34 | 45,699,080.58 |
| 管理人报酬 | 24,372,523.98 | 12,009,610.27 | 23,106,934.24 | 11,321,124.75 |
| 托管费 | 8,124,174.72 | 4,003,203.40 | 7,702,311.46 | 3,773,708.25 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,372,199.36 | 6,151,506.16 | 52,521,157.82 | 30,019,446.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,372,199.36 | 6,151,506.16 | 52,521,157.82 | 30,019,446.12 |
| 其他费用合计 | 276,906.84 | 132,700.56 | 269,001.92 | 135,932.83 |
| 利润总额 | 342,571,168.82 | 209,608,437.85 | 387,454,580.73 | 216,332,140.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 574,327.41 | 1,472,170.66 | 398,473,815.08 | 1,126,038.35 |
| 交易性金融资产 | 8,397,512,671.00 | 8,299,952,975.90 | 9,492,658,315.62 | 9,759,336,086.07 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,397,512,671.00 | 8,299,952,975.90 | 9,492,658,315.62 | 9,759,336,086.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,398,214,741.85 | 8,304,098,113.24 | 9,995,589,865.41 | 9,852,009,731.09 |
| 负债合计 | 111,442,471.89 | 150,288,552.26 | 2,101,386,730.37 | 7,723,080,719.85 |
| 所有者权益合计 | 8,286,772,269.96 | 8,153,809,560.98 | 7,894,203,135.04 | 7,723,080,719.85 |
