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| 单位净值： | 1.6261元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 3.18(排名:1980/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-05 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋卫华 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 767.71 | 632.15 | 1,395.29 | 1,108.00 |
| 本期利润(万元) | -252.53 | 1,597.16 | 292.68 | 1,513.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.0149 | 0.0027 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107,882.13 | 108,134.66 | 109,037.85 | 108,745.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0097 | 1.012 | 1.0205 | 1.0177 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,111.31 | 2,083.87 | 3,514.72 | 1,649.72 |
| 本期利润(万元) | 4,840.57 | 2,950.72 | 4,604.21 | 2,763.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0453 | 0.0276 | 0.0431 | 0.0259 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.48 | 2.69 | 4.29 | 2.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0059 | 0.0103 | 0.0369 | 0.0197 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,134.66 | 108,745.17 | 110,795.03 | 108,954.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.012 | 1.0177 | 1.0369 | 1.0197 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.97 | 21.84 | 18.65 | 16.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 58,867,596.99 | 35,210,479.72 | 56,146,320.05 | 32,849,433.95 |
| 利息收入 | 45,000.57 | 13,513.62 | 66,774.95 | 37,460.69 |
| 其中：存款利息收入 | 29,672.59 | 10,887.41 | 13,861.72 | 9,529.89 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 15,327.98 | 2,626.21 | 52,913.23 | 27,930.80 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 51,529,988.90 | 26,528,368.25 | 45,184,552.69 | 21,671,048.34 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 51,529,988.90 | 26,528,368.25 | 45,184,552.69 | 21,671,048.34 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,292,605.42 | 8,668,597.85 | 10,894,992.26 | 11,140,924.77 |
| 其他收入 | 2.10 | 0.15 | 0.15 | |
| 费用合计 | 10,461,802.13 | 5,703,172.96 | 10,104,085.04 | 5,211,291.40 |
| 管理人报酬 | 3,310,277.29 | 1,661,655.17 | 3,285,891.10 | 1,624,575.87 |
| 托管费 | 1,103,425.83 | 553,885.08 | 1,095,297.04 | 541,525.30 |
| 销售服务费 | 3.66 | 1.82 | 3.65 | 1.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,692,392.12 | 3,301,217.08 | 5,372,606.75 | 2,849,704.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,692,392.12 | 3,301,217.08 | 5,372,606.75 | 2,849,704.82 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 114,921.48 | 212,200.00 | 127,695.94 |
| 利润总额 | 48,405,794.86 | 29,507,306.76 | 46,042,235.01 | 27,638,142.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 464,553.42 | 373,415.17 | 1,221,278.29 | 543,016.64 |
| 交易性金融资产 | 1,433,101,428.40 | 1,454,339,328.61 | 1,370,841,295.55 | 1,351,437,962.93 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,433,101,428.40 | 1,454,339,328.61 | 1,370,841,295.55 | 1,351,437,962.93 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,433,569,240.60 | 1,457,704,281.53 | 1,372,123,067.27 | 1,353,355,477.11 |
| 负债合计 | 352,220,355.79 | 370,250,225.93 | 264,170,424.57 | 1,089,548,580.65 |
| 所有者权益合计 | 1,081,348,884.81 | 1,087,454,055.60 | 1,107,952,642.70 | 1,089,548,580.65 |
