2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.01 | 13.20 | -5.77 | 1.96 |
| 本期利润(万元) | 1.86 | -2.22 | 15.35 | -0.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | -0.0173 | 0.1529 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119.05 | 124.05 | 141.61 | 124.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4141 | 1.3914 | 1.3942 | 1.2441 |
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| 单位净值： | 1.3765元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -1.07(排名:5468/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 田汉卿 盛豪 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.01 | 13.20 | -5.77 | 1.96 |
| 本期利润(万元) | 1.86 | -2.22 | 15.35 | -0.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | -0.0173 | 0.1529 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119.05 | 124.05 | 141.61 | 124.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4141 | 1.3914 | 1.3942 | 1.2441 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1.75 | -9.19 | -16.29 | -3.35 |
| 本期利润(万元) | 12.20 | -0.93 | -57.66 | -37.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1139 | -0.0093 | -0.2364 | -0.1097 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.45 | 0.54 | -8.31 | 1.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3858 | 0.2441 | 0.2374 | 0.3707 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124.05 | 124.48 | 141.61 | 231.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3914 | 1.2441 | 1.2374 | 1.3707 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 67.80 | 50.04 | 49.23 | 65.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 19,887,297.16 | 2,048,991.52 | -11,028,175.99 | 5,333,989.47 |
| 利息收入 | 35,747.01 | 18,573.89 | 58,734.18 | 36,697.62 |
| 其中：存款利息收入 | 35,747.01 | 18,573.89 | 58,734.18 | 36,697.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,962,309.16 | -9,664,303.15 | -9,384,052.52 | 1,369,267.22 |
| 其中：股票投资收益 | -8,014,484.11 | -11,720,748.20 | -14,168,114.35 | -1,826,397.09 |
| 债券投资收益 | 17,632.84 | 15,796.18 | 46,739.37 | 4,115.22 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,034,542.11 | 2,040,648.87 | 4,737,322.46 | 3,191,549.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,810,600.72 | 11,694,192.63 | -1,850,096.90 | 3,784,567.41 |
| 其他收入 | 3,258.59 | 528.15 | 147,239.25 | 143,457.22 |
| 费用合计 | 2,243,417.65 | 1,147,203.06 | 3,729,203.62 | 2,293,519.17 |
| 管理人报酬 | 1,776,247.57 | 897,605.49 | 3,017,371.72 | 1,874,859.26 |
| 托管费 | 296,041.25 | 149,600.90 | 502,895.27 | 312,476.56 |
| 销售服务费 | 3,385.58 | 1,539.51 | 8,372.52 | 5,868.49 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 167,743.20 | 98,457.11 | 200,563.97 | 100,314.86 |
| 利润总额 | 17,643,879.51 | 901,788.46 | -14,757,379.61 | 3,040,470.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,181,972.08 | 9,972,408.54 | 9,048,380.63 | 12,369,257.26 |
| 交易性金融资产 | 142,402,997.61 | 137,116,543.16 | 145,623,063.96 | 176,761,145.54 |
| 其中：股票投资 | 141,896,378.13 | 137,116,543.16 | 145,513,056.73 | 176,761,145.54 |
| 债券投资 | 506,619.48 | 110,007.23 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 151,089,883.48 | 147,430,792.31 | 154,939,150.86 | 190,173,619.40 |
| 负债合计 | 675,759.80 | 709,497.74 | 484,951.71 | 189,590,673.99 |
| 所有者权益合计 | 150,414,123.68 | 146,721,294.57 | 154,454,199.15 | 189,590,673.99 |
