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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1104/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2025-03-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,447.51 | 1,743.63 | 2,282.31 | 1,391.53 |
| 本期利润(万元) | -750.72 | 3,952.33 | 509.04 | 3,412.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 | 0.0169 | 0.0022 | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(万元) | 246,402.97 | 247,153.69 | 243,201.43 | 246,907.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0521 | 1.0553 | 1.0385 | 1.0543 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,594.94 | 3,569.00 | 7,084.57 | 4,919.24 |
| 本期利润(万元) | 11,192.12 | 6,730.75 | 10,026.78 | 5,618.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0478 | 0.0287 | 0.0428 | 0.024 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.62 | 2.74 | 4.26 | 2.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0124 | 0.0132 | 0.02 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 247,153.69 | 246,907.86 | 245,329.34 | 240,921.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0553 | 1.0543 | 1.0476 | 1.0287 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.32 | 24.05 | 20.74 | 18.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 134,684,785.83 | 79,663,966.54 | 126,100,523.38 | 68,658,082.93 |
| 利息收入 | 12,167.79 | 7,200.23 | 20,988.91 | 18,783.34 |
| 其中：存款利息收入 | 7,077.31 | 2,476.68 | 20,988.91 | 18,783.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,090.48 | 4,723.55 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 98,700,871.29 | 48,039,291.40 | 96,657,419.97 | 61,642,250.36 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 98,700,871.29 | 48,039,291.40 | 96,657,419.97 | 61,642,250.36 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 35,971,744.65 | 31,617,474.91 | 29,422,114.35 | 6,997,049.08 |
| 其他收入 | 2.10 | 0.15 | 0.15 | |
| 费用合计 | 22,763,624.71 | 12,356,472.56 | 25,832,684.37 | 12,468,665.43 |
| 管理人报酬 | 7,416,751.57 | 3,706,310.92 | 7,235,905.88 | 3,563,848.18 |
| 托管费 | 2,472,250.55 | 1,235,436.95 | 2,411,968.65 | 1,187,949.42 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,445,832.77 | 7,187,697.06 | 15,807,972.39 | 7,514,397.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,445,832.77 | 7,187,697.06 | 15,807,972.39 | 7,514,397.71 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 114,921.48 | 212,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 111,921,161.12 | 67,307,493.98 | 100,267,839.01 | 56,189,417.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 853,823.15 | 268,148.77 | 628,012.16 | 412,584.59 |
| 交易性金融资产 | 3,106,067,017.76 | 2,896,967,198.21 | 3,151,336,003.09 | 3,214,217,797.87 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,106,067,017.76 | 2,896,967,198.21 | 3,151,336,003.09 | 3,214,217,797.87 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,106,920,840.91 | 2,897,235,346.98 | 3,151,964,015.25 | 3,214,662,970.37 |
| 负债合计 | 635,383,885.93 | 428,156,723.19 | 698,670,544.21 | 2,409,215,069.83 |
| 所有者权益合计 | 2,471,536,954.98 | 2,469,078,623.79 | 2,453,293,471.04 | 2,409,215,069.83 |
