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| 单位净值： | 0.9419元 | 日增长率%： | -0.56 | 今年以来收益率%： | 0.82(排名:622/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-25 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2025-03-30) | 基金经理： | 黄欣 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20.74 | -58.70 | -33.49 | -321.03 |
| 本期利润(万元) | 151.43 | -485.60 | 787.34 | -472.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 | -0.0798 | 0.1165 | -0.0691 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,790.30 | 5,799.53 | 5,679.87 | 5,986.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9586 | 0.9342 | 1.0117 | 0.8657 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -456.90 | -364.71 | -336.98 | -62.03 |
| 本期利润(万元) | -911.40 | -1,213.14 | -968.20 | -674.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1376 | -0.1776 | -0.1163 | -0.0793 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.41 | -16.98 | -9.84 | -6.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0658 | -0.1343 | 0.0428 | 0.0783 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,799.53 | 5,986.79 | 8,064.08 | 8,928.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9342 | 0.8657 | 1.0428 | 1.0783 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.74 | 15.60 | 39.24 | 43.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -24,831,366.54 | -41,830,012.39 | -24,917,620.21 | -18,004,534.13 |
| 利息收入 | 103,155.83 | 52,667.05 | 162,922.31 | 88,853.72 |
| 其中：存款利息收入 | 103,155.83 | 52,667.05 | 162,922.31 | 88,853.72 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -13,255,855.53 | -11,328,197.18 | -6,851,125.15 | 412,858.56 |
| 其中：股票投资收益 | -17,200,746.92 | -13,794,124.19 | -10,772,535.92 | -2,558,491.40 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,944,891.39 | 2,465,927.01 | 3,921,410.77 | 2,971,349.96 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -11,759,923.60 | -30,575,088.48 | -18,347,375.56 | -18,593,878.02 |
| 其他收入 | 81,256.76 | 20,606.22 | 117,958.19 | 87,631.61 |
| 费用合计 | 2,893,591.67 | 1,485,363.77 | 3,744,942.38 | 2,029,230.55 |
| 管理人报酬 | 1,822,879.50 | 932,435.17 | 2,388,909.92 | 1,307,149.10 |
| 托管费 | 455,719.87 | 233,108.79 | 597,227.53 | 326,787.33 |
| 销售服务费 | 246,174.38 | 129,518.51 | 370,414.29 | 198,482.00 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 368,817.92 | 190,301.30 | 388,390.64 | 196,812.12 |
| 利润总额 | -27,724,958.21 | -43,315,376.16 | -28,662,562.59 | -20,033,764.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,853,589.08 | 14,399,596.95 | 15,120,920.73 | 19,761,174.96 |
| 交易性金融资产 | 215,019,609.45 | 200,157,688.65 | 250,815,495.22 | 252,075,306.70 |
| 其中：股票投资 | 215,019,609.45 | 200,157,688.65 | 250,815,495.22 | 252,075,306.70 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 228,317,645.10 | 214,825,437.30 | 266,332,599.02 | 273,108,022.19 |
| 负债合计 | 1,241,751.77 | 593,705.00 | 860,127.68 | 272,414,413.06 |
| 所有者权益合计 | 227,075,893.33 | 214,231,732.30 | 265,472,471.34 | 272,414,413.06 |
