|
| 单位净值： | 1.6261元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 3.18(排名:1980/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-05 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋卫华 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 585.62 | 522.23 | 1,535.08 | 737.53 |
| 本期利润(万元) | -557.68 | 1,892.04 | 562.39 | 1,196.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0054 | 0.0184 | 0.0055 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103,447.80 | 108,400.86 | 106,508.82 | 105,946.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0151 | 1.0521 | 1.0338 | 1.0283 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,685.98 | 1,628.67 | 3,184.74 | 1,581.09 |
| 本期利润(万元) | 4,848.14 | 2,393.72 | 4,109.06 | 2,339.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0472 | 0.0234 | 0.0403 | 0.023 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.63 | 2.26 | 3.96 | 2.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0333 | 0.0133 | 0.0499 | 0.0342 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,400.86 | 105,946.44 | 107,761.85 | 105,991.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0521 | 1.0283 | 1.0574 | 1.0401 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.27 | 25.37 | 22.60 | 20.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 56,056,690.82 | 27,110,883.06 | 48,162,168.37 | 26,299,941.54 |
| 利息收入 | 44,844.45 | 44,309.74 | 72,951.48 | 67,831.28 |
| 其中：存款利息收入 | 2,740.26 | 2,205.55 | 3,545.63 | 2,863.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 42,104.19 | 42,104.19 | 69,405.85 | 64,968.21 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 44,390,242.64 | 19,416,113.30 | 38,846,011.68 | 18,651,633.18 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 44,388,866.54 | 19,414,737.20 | 38,816,526.98 | 18,631,625.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,376.10 | 1,376.10 | 29,484.70 | 20,007.93 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,621,603.73 | 7,650,460.02 | 9,243,205.21 | 7,580,477.08 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 7,575,240.11 | 3,173,714.22 | 7,071,579.69 | 2,908,598.42 |
| 管理人报酬 | 3,209,723.38 | 1,599,229.18 | 3,172,353.87 | 1,558,450.25 |
| 托管费 | 1,069,907.85 | 533,076.45 | 1,057,451.30 | 519,483.37 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,050,433.61 | 912,055.36 | 2,582,632.41 | 697,793.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,050,433.61 | 912,055.36 | 2,582,632.41 | 697,793.10 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 114,921.48 | 212,200.00 | 112,819.55 |
| 利润总额 | 48,481,450.71 | 23,937,168.84 | 41,090,588.68 | 23,391,343.12 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,169,442.52 | 541,251.45 | 91,777.33 | 377,926.47 |
| 交易性金融资产 | 1,331,515,540.85 | 1,278,956,781.72 | 1,073,046,234.20 | 1,161,052,678.32 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,331,515,540.85 | 1,278,956,781.72 | 1,072,666,059.30 | 1,160,110,318.54 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,332,684,983.37 | 1,279,498,033.17 | 1,078,239,390.63 | 1,161,430,604.79 |
| 负债合计 | 248,675,952.22 | 220,033,211.90 | 620,393.85 | 1,059,919,751.22 |
| 所有者权益合计 | 1,084,009,031.15 | 1,059,464,821.27 | 1,077,618,996.78 | 1,059,919,751.22 |
