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| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1633/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-20 | 资产净值(亿元)： | 10.21(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,232.99 | 5,023.80 | 6,790.73 | 7,763.34 |
| 本期利润(万元) | 1,147.40 | 8,555.63 | 3,000.64 | 10,742.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0098 | 0.0025 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 695,037.52 | 737,719.80 | 1,039,820.72 | 1,163,405.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0334 | 1.0379 | 1.0341 | 1.0385 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 26,332.14 | 14,517.61 | 28,428.62 | 13,376.49 |
| 本期利润(万元) | 31,456.44 | 19,900.17 | 34,270.78 | 19,245.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | 0.0185 | 0.0321 | 0.0202 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.08 | 1.87 | 3.42 | 2.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0204 | 0.0219 | 0.0213 | 0.0212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 737,719.80 | 1,163,405.24 | 943,149.11 | 1,340,920.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0379 | 1.0385 | 1.0323 | 1.0316 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.45 | 20.01 | 17.82 | 16.28 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 591,144,767.42 | 345,293,654.77 | 632,339,267.33 | 356,594,870.17 |
| 利息收入 | 1,243,716.40 | 530,062.86 | 965,203.87 | 385,898.69 |
| 其中：存款利息收入 | 1,215,487.27 | 530,062.86 | 965,203.87 | 385,898.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 28,229.13 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 523,833,362.76 | 269,113,411.98 | 541,745,469.21 | 267,036,512.37 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 545,898,114.91 | 271,443,469.00 | 545,480,635.27 | 268,138,452.43 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -22,064,752.15 | -2,330,057.02 | -3,735,166.06 | -1,101,940.06 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 65,173,194.73 | 75,333,203.87 | 88,450,277.53 | 88,317,241.90 |
| 其他收入 | 894,493.53 | 316,976.06 | 1,178,316.72 | 855,217.21 |
| 费用合计 | 142,538,180.84 | 68,584,317.09 | 160,269,148.22 | 80,771,640.61 |
| 管理人报酬 | 49,661,352.89 | 23,447,384.33 | 45,319,351.45 | 21,011,792.34 |
| 托管费 | 16,553,784.37 | 7,815,794.84 | 15,106,450.52 | 7,003,930.78 |
| 销售服务费 | 11,146,520.19 | 4,542,658.74 | 9,489,472.52 | 5,118,269.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 63,409,197.97 | 31,914,922.34 | 88,606,445.24 | 46,768,269.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63,409,197.97 | 31,914,922.34 | 88,606,445.24 | 46,768,269.25 |
| 其他费用合计 | 322,669.66 | 162,589.33 | 309,667.62 | 153,598.53 |
| 利润总额 | 448,606,586.58 | 276,709,337.68 | 472,070,119.11 | 275,823,229.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 614,055.18 | 3,747,956.62 | 468,247.22 | 1,548,230.30 |
| 交易性金融资产 | 16,155,017,119.46 | 21,548,859,848.72 | 14,437,169,416.90 | 23,087,384,446.03 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 16,155,017,119.46 | 21,548,859,848.72 | 14,437,169,416.90 | 23,087,384,446.03 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 16,344,177,817.79 | 21,850,115,143.08 | 14,568,543,861.61 | 23,194,714,549.42 |
| 负债合计 | 3,451,465,944.46 | 3,645,353,597.56 | 1,850,039,436.40 | 17,689,770,415.17 |
| 所有者权益合计 | 12,892,711,873.33 | 18,204,761,545.52 | 12,718,504,425.21 | 17,689,770,415.17 |
