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| 单位净值： | 1.1195元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:491/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-03 | 资产净值(亿元)： | 84.70(2025-03-30) | 基金经理： | 叶瑜珍 舒世茂 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,795.77 | 3,140.77 | 13,525.58 | 11,936.23 |
| 本期利润(万元) | 1,167.66 | 9,743.16 | 2,579.25 | 15,507.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | 0.0114 | 0.0015 | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 846,952.06 | 947,270.98 | 1,455,658.90 | 1,903,360.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1168 | 1.1147 | 1.1024 | 1.1016 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 37,799.48 | 21,133.13 | 10,482.22 | 2,718.18 |
| 本期利润(万元) | 39,400.28 | 27,077.88 | 12,482.06 | 3,814.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0302 | 0.0207 | 0.0371 | 0.0229 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.2 | 1.99 | 4.06 | 2.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1096 | 0.0979 | 0.0801 | 0.0621 |
| 期末基金资产净值(万元) | 947,270.98 | 1,903,360.16 | 830,265.65 | 300,801.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1147 | 1.1016 | 1.0801 | 1.0621 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.74 | 17.34 | 15.05 | 13.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 604,436,030.38 | 403,092,209.16 | 159,914,808.02 | 46,477,311.90 |
| 利息收入 | 6,510,087.38 | 2,905,286.01 | 933,104.27 | 137,254.03 |
| 其中：存款利息收入 | 5,934,134.75 | 2,666,804.30 | 402,004.35 | 46,317.10 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 575,952.63 | 238,481.71 | 531,099.92 | 90,936.93 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 575,594,236.48 | 326,311,125.99 | 137,525,401.90 | 35,293,692.59 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 568,253,798.88 | 322,199,488.12 | 131,812,585.65 | 34,492,215.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 13,491,826.21 | 6,875,683.75 | 5,833,121.51 | 1,351,281.27 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -6,151,388.61 | -2,764,045.88 | -120,305.26 | -549,804.01 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,980,706.91 | 73,555,678.18 | 21,072,691.19 | 11,041,566.05 |
| 其他收入 | 350,999.61 | 320,118.98 | 383,610.66 | 4,799.23 |
| 费用合计 | 134,607,637.94 | 70,047,296.19 | 29,722,597.88 | 8,076,515.48 |
| 管理人报酬 | 50,809,867.79 | 26,174,250.23 | 11,078,893.59 | 2,611,357.10 |
| 托管费 | 16,936,622.62 | 8,724,750.07 | 3,692,964.56 | 870,452.39 |
| 销售服务费 | 2,605,661.02 | 1,644,641.00 | 206,785.60 | 25,665.88 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 62,342,761.87 | 32,509,994.35 | 14,072,576.69 | 4,342,726.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62,342,761.87 | 32,509,994.35 | 14,072,576.69 | 4,342,726.43 |
| 其他费用合计 | 282,546.66 | 144,500.17 | 266,037.71 | 126,508.43 |
| 利润总额 | 469,828,392.44 | 333,044,912.97 | 130,192,210.14 | 38,400,796.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 415,885.23 | 6,164,356.92 | 2,677,911.20 | 1,970,507.15 |
| 交易性金融资产 | 12,125,559,683.68 | 27,027,325,718.28 | 9,794,389,561.17 | 3,789,181,820.89 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 11,704,970,774.79 | 26,494,209,238.14 | 9,418,610,303.01 | 3,583,966,216.71 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,230,707,655.30 | 27,476,599,163.58 | 10,470,678,531.44 | 3,798,420,233.94 |
| 负债合计 | 1,694,956,628.53 | 5,238,184,005.33 | 1,253,393,753.27 | 3,071,753,611.13 |
| 所有者权益合计 | 10,535,751,026.77 | 22,238,415,158.25 | 9,217,284,778.17 | 3,071,753,611.13 |
