2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 17.30 | 345.31 | 50.13 | 779.82 |
| 本期利润(万元) | 28.96 | 462.84 | -74.93 | 320.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0084 | -0.0064 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,144.03 | 1,115.37 | 101,730.30 | 805.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0233 | 1.029 | 1.0196 | 1.0191 |
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| 单位净值： | 0.7409元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5647/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 17.30 | 345.31 | 50.13 | 779.82 |
| 本期利润(万元) | 28.96 | 462.84 | -74.93 | 320.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0084 | -0.0064 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,144.03 | 1,115.37 | 101,730.30 | 805.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0233 | 1.029 | 1.0196 | 1.0191 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,609.30 | 1,213.86 | 1,956.68 | 817.02 |
| 本期利润(万元) | 1,259.38 | 871.48 | 3,048.78 | 1,893.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0325 | 0.0195 | 0.0611 | 0.0379 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.94 | 1.73 | 5.73 | 3.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.029 | 0.0154 | 0.1214 | 0.0986 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,115.37 | 805.34 | 56,301.85 | 55,146.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.029 | 1.0191 | 1.1283 | 1.1051 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.78 | 20.17 | 18.12 | 15.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 15,278,725.03 | 10,081,022.23 | 33,442,259.13 | 20,421,402.22 |
| 利息收入 | 1,075,865.51 | 220,080.80 | 329,291.32 | 54,868.43 |
| 其中：存款利息收入 | 210,851.44 | 31,347.84 | 14,275.23 | 4,738.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 865,014.07 | 188,732.96 | 315,016.09 | 50,129.88 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 17,563,222.62 | 13,285,042.53 | 22,190,143.71 | 9,601,489.26 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 17,563,222.62 | 13,285,042.53 | 22,190,143.71 | 9,601,489.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,360,363.10 | -3,424,101.10 | 10,922,824.10 | 10,765,044.53 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,294,404.71 | 1,364,885.75 | 2,949,860.06 | 1,485,043.39 |
| 管理人报酬 | 1,349,605.62 | 750,147.35 | 1,652,370.73 | 808,636.58 |
| 托管费 | 449,868.58 | 250,049.13 | 550,790.28 | 269,545.55 |
| 销售服务费 | 342.19 | 176.64 | 354.79 | 173.90 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 254,540.58 | 230,432.07 | 455,513.60 | 260,283.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254,540.58 | 230,432.07 | 455,513.60 | 260,283.96 |
| 其他费用合计 | 217,200.00 | 113,081.66 | 227,350.00 | 112,969.55 |
| 利润总额 | 12,984,320.32 | 8,716,136.48 | 30,492,399.07 | 18,936,358.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,228,527.10 | 989,173.84 | 405,442.15 | 1,584,158.37 |
| 交易性金融资产 | 10,241,972.93 | 6,604,102.33 | 590,241,442.88 | 550,325,083.77 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 10,241,972.93 | 6,604,102.33 | 590,241,442.88 | 550,325,083.77 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,471,539.99 | 8,332,510.16 | 590,646,885.03 | 551,909,242.14 |
| 负债合计 | 220,910.55 | 196,431.86 | 27,537,933.69 | 551,552,978.07 |
| 所有者权益合计 | 11,250,629.44 | 8,136,078.30 | 563,108,951.34 | 551,552,978.07 |
