2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | 0.021 | 0.0034 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1034 | 1.1329 | 1.1119 | 1.1085 |
|
| 单位净值： | 1.1079元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:1722/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-28 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 徐沛琳 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | 0.021 | 0.0034 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1034 | 1.1329 | 1.1119 | 1.1085 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0437 | 0.0195 | 0.0461 | 0.0282 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.02 | 1.78 | 4.32 | 2.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1109 | 0.0958 | 0.0823 | 0.066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1329 | 1.1085 | 1.0891 | 1.0721 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.88 | 15.34 | 13.32 | 11.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 68,892,023.94 | 31,651,833.24 | 78,084,568.75 | 45,387,528.42 |
| 利息收入 | 28,179.50 | 12,900.70 | 8,453.71 | 6,263.83 |
| 其中：存款利息收入 | 11,651.34 | 7,574.67 | 7,017.75 | 5,077.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 16,528.16 | 5,326.03 | 1,435.96 | 1,186.10 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 48,208,791.11 | 23,598,477.79 | 60,461,346.94 | 28,721,409.25 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 48,208,791.11 | 23,598,477.79 | 60,461,346.94 | 28,721,409.25 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 20,655,053.33 | 8,040,454.75 | 17,614,768.10 | 16,659,855.34 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 10,500,485.33 | 5,538,350.49 | 17,065,155.14 | 7,696,570.02 |
| 管理人报酬 | 4,497,170.98 | 2,220,115.03 | 4,342,968.73 | 2,132,331.85 |
| 托管费 | 1,499,056.91 | 740,038.32 | 1,447,656.27 | 710,777.30 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,132,717.15 | 2,377,164.60 | 10,877,623.26 | 4,648,019.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,132,717.15 | 2,377,164.60 | 10,877,623.26 | 4,648,019.92 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 114,921.48 | 212,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 58,391,538.61 | 26,113,482.75 | 61,019,413.61 | 37,690,958.40 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 327,513.57 | 331,257.04 | 276,607.68 | 158,467.80 |
| 交易性金融资产 | 1,750,371,128.47 | 1,691,059,125.56 | 1,968,703,406.75 | 1,947,903,590.90 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,750,371,128.47 | 1,691,059,125.56 | 1,968,703,406.75 | 1,947,903,590.90 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,750,698,642.04 | 1,691,390,382.60 | 1,968,980,014.43 | 1,948,068,234.07 |
| 负债合计 | 217,963,826.29 | 190,933,374.01 | 494,636,444.87 | 1,451,015,457.39 |
| 所有者权益合计 | 1,532,734,815.75 | 1,500,457,008.59 | 1,474,343,569.56 | 1,451,015,457.39 |
