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| 单位净值： | 1.0421元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.20(排名:368/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-23 | 资产净值(亿元)： | 48.87(2024-12-30) | 基金经理： | 吴彬 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,721.60 | 3,391.05 | 4,875.07 | 3,970.46 |
| 本期利润(万元) | 10,153.07 | 2,730.71 | 4,773.13 | 5,343.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 | 0.0059 | 0.0119 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 488,737.58 | 443,163.18 | 406,733.50 | 470,126.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0442 | 1.0283 | 1.0328 | 1.0288 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 16,958.18 | 8,845.53 | 12,003.76 | 6,298.26 |
| 本期利润(万元) | 23,000.28 | 10,116.50 | 18,069.94 | 11,432.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0533 | 0.0241 | 0.0311 | 0.0186 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.4 | 2.45 | 3.11 | 1.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.017 | 0.0168 | 0.0063 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 488,737.58 | 406,733.50 | 496,844.06 | 660,887.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0442 | 1.0328 | 1.0184 | 1.0126 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.02 | 17.64 | 14.83 | 13.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 258,260,309.44 | 116,010,001.42 | 214,789,461.50 | 131,812,133.11 |
| 利息收入 | 694,122.25 | 179,546.20 | 2,613,046.70 | 1,797,578.44 |
| 其中：存款利息收入 | 188,739.12 | 20,461.37 | 130,697.36 | 94,713.40 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 505,383.13 | 159,084.83 | 2,482,349.34 | 1,702,865.04 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 197,114,054.99 | 103,113,971.16 | 151,469,612.88 | 78,638,362.00 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 197,114,054.99 | 103,113,971.16 | 151,469,612.88 | 78,638,362.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 60,452,132.20 | 12,716,484.06 | 60,706,801.92 | 51,376,192.67 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 28,139,892.81 | 14,790,165.01 | 33,989,925.92 | 17,423,203.34 |
| 管理人报酬 | 13,329,638.93 | 6,403,736.34 | 17,664,564.09 | 9,266,415.38 |
| 托管费 | 4,443,213.02 | 2,134,578.79 | 5,888,188.04 | 3,088,805.14 |
| 销售服务费 | 2,314.19 | 1,196.44 | 3,473.26 | 1,909.05 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,113,739.00 | 6,110,087.92 | 10,143,127.15 | 4,922,095.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,113,739.00 | 6,110,087.92 | 10,143,127.15 | 4,922,095.44 |
| 其他费用合计 | 250,987.67 | 140,565.52 | 290,573.38 | 143,978.33 |
| 利润总额 | 230,120,416.63 | 101,219,836.41 | 180,799,535.58 | 114,388,929.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,800,377.98 | 5,942,646.50 | 7,585,121.22 | 9,893,404.44 |
| 交易性金融资产 | 5,081,546,202.40 | 4,158,453,244.85 | 5,566,169,037.48 | 6,764,357,933.66 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,081,546,202.40 | 4,158,453,244.85 | 5,566,169,037.48 | 6,764,357,933.66 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,085,346,830.38 | 4,271,423,817.01 | 5,573,754,687.68 | 6,868,021,595.30 |
| 负债合计 | 195,830,442.56 | 201,660,290.44 | 602,180,075.41 | 6,611,634,871.21 |
| 所有者权益合计 | 4,889,516,387.82 | 4,069,763,526.57 | 4,971,574,612.27 | 6,611,634,871.21 |
