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| 单位净值： | 1.6329元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -5.39(排名:1785/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2025-03-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 653.59 | 855.63 | 499.45 | 325.14 |
| 本期利润(万元) | 354.54 | 1,123.73 | 384.14 | 433.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | 0.0065 | 0.0036 | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 135,714.55 | 193,500.06 | 88,026.60 | 122,149.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0625 | 1.066 | 1.0659 | 1.0692 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,850.73 | 495.66 | 359.60 | 155.56 |
| 本期利润(万元) | 2,126.29 | 618.42 | 390.69 | 186.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0223 | 0.0126 | 0.0359 | 0.0176 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.63 | 1.66 | 3.41 | 1.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0639 | 0.0675 | 0.0654 | 0.0598 |
| 期末基金资产净值(万元) | 193,500.06 | 122,149.34 | 17,660.67 | 11,454.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.066 | 1.0692 | 1.0654 | 1.0598 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.37 | 16.26 | 14.36 | 12.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 198,235,467.28 | 71,826,494.91 | 5,964,019.03 | 2,795,111.72 |
| 利息收入 | 487,129.40 | 272,770.79 | 9,010.18 | 4,639.50 |
| 其中：存款利息收入 | 298,040.16 | 90,310.69 | 8,614.63 | 4,243.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 189,089.24 | 182,460.10 | 395.55 | 395.55 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 183,938,635.48 | 58,208,014.59 | 5,559,223.76 | 2,426,454.76 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 183,938,635.48 | 58,208,014.59 | 5,559,223.76 | 2,426,454.76 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,522,543.97 | 12,131,234.88 | 389,104.64 | 357,710.52 |
| 其他收入 | 2,287,158.43 | 1,214,474.65 | 6,680.45 | 6,306.94 |
| 费用合计 | 48,868,900.61 | 16,210,817.79 | 1,424,200.68 | 695,858.25 |
| 管理人报酬 | 24,495,223.09 | 8,301,924.65 | 400,809.27 | 189,263.04 |
| 托管费 | 8,165,074.39 | 2,767,308.28 | 133,603.13 | 63,087.70 |
| 销售服务费 | 4,412,742.17 | 1,545,670.57 | 40,275.06 | 19,086.94 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,029,628.70 | 3,301,059.87 | 627,682.70 | 314,309.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,029,628.70 | 3,301,059.87 | 627,682.70 | 314,309.94 |
| 其他费用合计 | 309,899.47 | 128,189.21 | 212,585.11 | 105,721.52 |
| 利润总额 | 149,366,566.67 | 55,615,677.12 | 4,539,818.35 | 2,099,253.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,330,368.91 | 498,618.10 | 2,284,438.30 | 1,262,287.06 |
| 交易性金融资产 | 9,827,604,990.14 | 13,717,237,218.90 | 275,121,793.25 | 165,554,324.64 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,827,604,990.14 | 13,717,237,218.90 | 275,121,793.25 | 165,554,324.64 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,912,607,962.72 | 13,840,220,835.83 | 280,430,359.47 | 167,116,618.29 |
| 负债合计 | 1,173,817,652.34 | 324,430,494.71 | 54,350,428.89 | 135,962,083.14 |
| 所有者权益合计 | 8,738,790,310.38 | 13,515,790,341.12 | 226,079,930.58 | 135,962,083.14 |
