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| 单位净值： | 1.2752元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1121/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 13.05(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 田甜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,003.78 | 945.42 | 980.96 | 934.82 |
| 本期利润(万元) | -123.20 | 1,840.49 | 145.89 | 1,915.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0179 | 0.0014 | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130,509.17 | 130,632.37 | 128,791.88 | 128,645.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2713 | 1.2725 | 1.2546 | 1.2532 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,418.76 | 1,492.38 | 4,004.99 | 2,117.16 |
| 本期利润(万元) | 5,555.65 | 3,569.27 | 5,285.26 | 3,048.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0541 | 0.0348 | 0.0515 | 0.0297 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.44 | 2.86 | 4.41 | 2.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.251 | 0.2322 | 0.2176 | 0.1966 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130,632.37 | 128,645.99 | 125,076.73 | 122,839.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2725 | 1.2532 | 1.2184 | 1.1966 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.20 | 26.26 | 22.75 | 20.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 69,451,918.45 | 42,523,504.97 | 65,401,321.17 | 36,634,120.49 |
| 利息收入 | 8,399.81 | 6,641.79 | 8,250.71 | 4,439.07 |
| 其中：存款利息收入 | 7,091.47 | 5,333.45 | 8,250.71 | 4,439.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,308.34 | 1,308.34 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 48,074,633.99 | 21,747,949.29 | 52,590,407.05 | 27,318,445.30 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 48,074,633.99 | 21,747,949.29 | 52,590,407.05 | 27,318,445.30 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,368,884.65 | 20,768,913.89 | 12,802,663.41 | 9,311,236.12 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 13,895,445.75 | 6,830,797.23 | 12,548,743.76 | 6,151,317.47 |
| 管理人报酬 | 3,843,829.59 | 1,893,320.88 | 3,676,629.38 | 1,805,439.86 |
| 托管费 | 1,281,276.57 | 631,107.02 | 1,225,543.16 | 601,813.29 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,435,645.69 | 4,129,288.51 | 7,303,192.82 | 3,561,538.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,435,645.69 | 4,129,288.51 | 7,303,192.82 | 3,561,538.07 |
| 其他费用合计 | 222,956.78 | 118,444.40 | 218,028.19 | 120,168.59 |
| 利润总额 | 55,556,472.70 | 35,692,707.74 | 52,852,577.41 | 30,482,803.02 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,212,450.20 | 416,794.77 | 848,092.21 | 483,250.65 |
| 交易性金融资产 | 1,674,878,514.21 | 1,743,370,877.44 | 1,694,699,944.58 | 1,608,553,905.67 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,674,878,514.21 | 1,743,370,877.44 | 1,694,699,944.58 | 1,608,553,905.67 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,676,090,964.41 | 1,745,186,935.26 | 1,695,548,036.79 | 1,609,037,156.32 |
| 负债合计 | 369,767,166.05 | 458,726,864.31 | 444,780,649.17 | 1,228,397,661.45 |
| 所有者权益合计 | 1,306,323,798.36 | 1,286,460,070.95 | 1,250,767,387.62 | 1,228,397,661.45 |
