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| 单位净值： | 1.0472元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1798/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 51.21(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 336.14 | 392.82 | 628.99 | 474.77 |
| 本期利润(万元) | 49.65 | 592.14 | 202.22 | 797.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | 0.0101 | 0.0034 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,684.73 | 62,943.71 | 62,351.57 | 62,149.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0701 | 1.0691 | 1.059 | 1.0556 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,268.88 | 1,247.07 | 3,606.60 | 1,703.68 |
| 本期利润(万元) | 2,627.79 | 1,833.43 | 3,836.31 | 2,260.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0414 | 0.0268 | 0.0375 | 0.0221 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.86 | 2.55 | 3.59 | 2.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0541 | 0.0368 | 0.0683 | 0.0497 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,943.71 | 62,149.36 | 110,567.04 | 108,990.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0691 | 1.0556 | 1.0801 | 1.0647 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.99 | 24.40 | 21.31 | 19.58 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 31,463,181.91 | 21,505,219.13 | 43,705,735.54 | 24,942,801.98 |
| 利息收入 | 431,026.86 | 327,538.92 | 3,173,313.62 | 2,056,060.70 |
| 其中：存款利息收入 | 116,881.47 | 88,391.60 | 137,829.94 | 76,916.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 314,145.39 | 239,147.32 | 3,035,483.68 | 1,979,144.32 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 27,443,084.96 | 15,314,066.09 | 38,235,320.27 | 17,323,191.40 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 27,443,084.96 | 15,314,066.09 | 38,235,320.27 | 17,323,191.40 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,589,070.09 | 5,863,614.12 | 2,297,101.65 | 5,563,549.88 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,185,324.40 | 3,170,920.27 | 5,342,674.64 | 2,342,491.59 |
| 管理人报酬 | 2,008,070.96 | 1,065,506.83 | 3,261,556.01 | 1,603,347.77 |
| 托管费 | 669,356.93 | 355,168.90 | 1,087,185.35 | 534,449.26 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,202,628.71 | 1,588,750.88 | 672,527.19 | 55,503.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,202,628.71 | 1,588,750.88 | 672,527.19 | 55,503.11 |
| 其他费用合计 | 227,200.00 | 123,026.14 | 247,380.00 | 122,918.35 |
| 利润总额 | 26,277,857.51 | 18,334,298.86 | 38,363,060.90 | 22,600,310.39 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 288,659.51 | 1,449,601.45 | 11,235,990.18 | 168,875.25 |
| 交易性金融资产 | 646,710,168.32 | 839,531,321.48 | 940,074,952.59 | 983,231,909.48 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 646,710,168.32 | 839,531,321.48 | 940,074,952.59 | 983,231,909.48 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 646,998,827.83 | 840,980,922.93 | 1,106,345,000.47 | 1,090,438,462.51 |
| 负债合计 | 17,561,713.21 | 219,487,366.96 | 674,606.90 | 1,089,907,900.29 |
| 所有者权益合计 | 629,437,114.62 | 621,493,555.97 | 1,105,670,393.57 | 1,089,907,900.29 |
