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| 单位净值： | 1.8972元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | 50.95(排名:8/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-03 | 资产净值(亿元)： | 84.77(2025-03-30) | 基金经理： | 张璐 | ||
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2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,847.00 | 1,619.10 | 1,769.14 | 812.38 |
| 本期利润(万元) | 9,330.81 | 2,370.37 | 1,756.69 | 940.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0302 | 0.0141 | 0.013 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 442,812.34 | 231,393.42 | 164,994.23 | 130,634.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0286 | 1.0113 | 1.0032 | 1.0059 |
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2019年度报告 | 2019中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 5,494.14 | 2,105.90 | ||
| 本期利润(万元) | 6,364.31 | 2,237.26 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.046 | 0.0178 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.56 | 1.77 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0057 | 0.0049 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 231,393.42 | 130,634.57 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0113 | 1.0059 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.62 | 1.83 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | ||
| 收入合计 | 78,522,352.01 | 28,756,502.52 | ||
| 利息收入 | 64,113,597.11 | 28,666,111.49 | ||
| 其中：存款利息收入 | 1,987,633.83 | 1,930,482.04 | ||
| 债券利息收入 | 61,847,112.59 | 26,512,366.41 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 278,850.69 | 223,263.04 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,551,613.89 | -1,378,567.82 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 5,551,613.89 | -1,378,567.82 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,701,716.46 | 1,313,540.97 | ||
| 其他收入 | 155,424.55 | 155,417.88 | ||
| 费用合计 | 14,879,215.92 | 6,383,916.59 | ||
| 管理人报酬 | 4,201,487.36 | 1,886,185.32 | ||
| 托管费 | 1,400,495.79 | 628,728.41 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 215,576.08 | 88,675.00 | ||
| 利息支出 | 8,802,728.15 | 3,672,686.19 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,802,728.15 | 3,672,686.19 | ||
| 其他费用合计 | 258,928.54 | 107,641.67 | ||
| 利润总额 | 63,643,136.09 | 22,372,585.93 |
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| 单位(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | ||
| 银行存款 | 856,674.76 | 826,993.27 | ||
| 交易性金融资产 | 2,548,112,000.00 | 1,638,237,000.00 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,548,112,000.00 | 1,638,237,000.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,608,445,506.28 | 1,798,150,414.30 | ||
| 负债合计 | 294,511,271.39 | 491,804,682.26 | ||
| 所有者权益合计 | 2,313,934,234.89 | 1,306,345,732.04 |
