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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,107.35 | 3,810.76 | 2,203.19 | 5,254.36 |
| 本期利润(万元) | 12,362.37 | 2,779.10 | 3,990.08 | 4,588.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 | 0.006 | 0.0094 | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367,638.02 | 545,171.58 | 700,202.28 | 517,552.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1677 | 1.1853 | 1.2317 | 1.2779 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 16,375.66 | 7,457.55 | 10,767.54 | 4,640.83 |
| 本期利润(万元) | 23,720.03 | 8,578.56 | 11,887.82 | 6,688.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0597 | 0.0231 | 0.0405 | 0.0256 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.35 | 1.84 | 2.88 | 1.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0135 | 0.0964 | 0.1867 | 0.2945 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367,638.02 | 700,202.28 | 401,653.61 | 700,161.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1677 | 1.2317 | 1.3202 | 1.4296 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 182.39 | 172.99 | 168.05 | 164.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 262,194,982.79 | 97,836,989.79 | 146,168,216.25 | 77,356,930.62 |
| 利息收入 | 3,551,087.81 | 1,416,536.40 | 2,201,792.85 | 1,306,624.58 |
| 其中：存款利息收入 | 527,138.66 | 298,145.34 | 384,630.25 | 214,553.29 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,023,949.15 | 1,118,391.06 | 1,817,162.60 | 1,092,071.29 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 185,196,610.89 | 85,209,624.70 | 130,987,199.69 | 55,330,193.19 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 185,196,610.89 | 85,209,624.70 | 130,987,199.69 | 55,330,193.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 73,443,782.57 | 11,210,086.00 | 11,202,787.45 | 20,476,179.60 |
| 其他收入 | 3,501.52 | 742.69 | 1,776,436.26 | 243,933.25 |
| 费用合计 | 24,994,633.74 | 12,051,409.62 | 27,290,031.73 | 10,472,465.42 |
| 管理人报酬 | 14,864,950.65 | 7,129,369.07 | 12,642,600.98 | 5,748,945.75 |
| 托管费 | 4,954,983.61 | 2,376,456.39 | 4,214,200.32 | 1,916,315.26 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,939,815.17 | 2,430,534.00 | 10,198,447.68 | 2,691,421.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,939,815.17 | 2,430,534.00 | 10,198,447.68 | 2,691,421.22 |
| 其他费用合计 | 234,884.31 | 115,050.16 | 234,782.75 | 115,783.19 |
| 利润总额 | 237,200,349.05 | 85,785,580.17 | 118,878,184.52 | 66,884,465.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,511,793.48 | 6,124,381.79 | 2,263,561.66 | 51,764,117.79 |
| 交易性金融资产 | 3,733,981,004.42 | 6,031,214,264.44 | 4,715,148,445.98 | 6,432,924,690.50 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,733,981,004.42 | 6,031,214,264.44 | 4,715,148,445.98 | 6,432,924,690.50 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,891,016,219.07 | 7,004,245,184.11 | 4,778,567,245.08 | 7,259,979,130.69 |
| 负债合计 | 214,636,055.69 | 2,222,381.80 | 762,031,180.89 | 7,001,616,617.93 |
| 所有者权益合计 | 3,676,380,163.38 | 7,002,022,802.31 | 4,016,536,064.19 | 7,001,616,617.93 |
