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| 单位净值： | 1.0719元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:754/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,171.86 | 1,871.76 | 1,320.36 | 1,589.73 |
| 本期利润(万元) | -1,037.71 | 2,956.31 | 907.79 | 2,373.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 | 0.0148 | 0.0046 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 200,707.60 | 204,438.62 | 201,482.39 | 201,871.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.006 | 1.0247 | 1.0099 | 1.0119 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,850.10 | 2,657.98 | 4,935.98 | 2,811.67 |
| 本期利润(万元) | 8,658.47 | 4,794.37 | 5,346.03 | 3,081.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0434 | 0.024 | 0.0268 | 0.0154 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.37 | 2.41 | 2.7 | 1.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0106 | 0.0011 | 0.0057 | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 204,438.62 | 201,871.38 | 200,668.11 | 199,999.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0247 | 1.0119 | 1.0058 | 1.0025 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.56 | 18.30 | 15.51 | 14.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 98,457,468.18 | 55,287,954.88 | 68,236,069.36 | 36,582,237.11 |
| 利息收入 | 371,558.04 | 1,484.71 | 51,053.59 | 49,605.26 |
| 其中：存款利息收入 | 7,464.39 | 1,484.71 | 7,159.42 | 5,711.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 364,093.65 | 43,894.17 | 43,894.17 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 70,002,189.66 | 33,922,596.42 | 64,084,560.99 | 33,836,273.69 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 70,002,189.66 | 33,922,596.42 | 64,084,560.99 | 33,836,273.69 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 28,083,718.38 | 21,363,873.75 | 4,100,454.63 | 2,696,358.01 |
| 其他收入 | 2.10 | 0.15 | 0.15 | |
| 费用合计 | 11,872,758.17 | 7,344,264.80 | 14,775,780.50 | 5,769,205.56 |
| 管理人报酬 | 6,067,759.37 | 3,012,614.01 | 6,015,050.70 | 2,986,604.88 |
| 托管费 | 2,022,586.46 | 1,004,204.69 | 2,005,016.82 | 995,534.97 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,556,383.06 | 3,208,337.69 | 6,536,283.43 | 1,665,386.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,556,383.06 | 3,208,337.69 | 6,536,283.43 | 1,665,386.01 |
| 其他费用合计 | 226,029.28 | 119,108.41 | 219,429.55 | 121,679.70 |
| 利润总额 | 86,584,710.01 | 47,943,690.08 | 53,460,288.86 | 30,813,031.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,666,525.36 | 591,536.22 | 342,611.53 | 1,032,623.99 |
| 交易性金融资产 | 2,041,606,907.69 | 2,071,911,499.23 | 2,371,258,232.42 | 2,327,689,959.85 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,041,606,907.69 | 2,071,911,499.23 | 2,371,258,232.42 | 2,327,689,959.85 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,045,273,433.05 | 2,072,503,035.45 | 2,371,600,843.95 | 2,328,722,583.84 |
| 负债合计 | 887,209.24 | 53,789,256.79 | 364,919,790.33 | 1,999,994,224.20 |
| 所有者权益合计 | 2,044,386,223.81 | 2,018,713,778.66 | 2,006,681,053.62 | 1,999,994,224.20 |
