2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | -0.0013 | 0.0036 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0934 | 1.09 | 1.0913 | 1.0876 |
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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -0.36(排名:814/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 高群山 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | -0.0013 | 0.0036 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0934 | 1.09 | 1.0913 | 1.0876 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0116 | 0.0128 | 0.0058 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.28 | 1.08 | 1.14 | 0.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0934 | 0.0913 | 0.0796 | 0.0726 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0934 | 1.0913 | 1.0796 | 1.0726 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.82 | 12.60 | 11.39 | 10.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 71,453,476.40 | 40,855,548.70 | 68,135,901.43 | 37,586,039.12 |
| 利息收入 | 1,190,129.95 | 739,114.31 | 1,391,491.64 | 737,697.38 |
| 其中：存款利息收入 | 70,567.90 | 26,218.37 | 77,119.34 | 55,216.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,119,562.05 | 712,895.94 | 1,314,372.30 | 682,480.87 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 56,289,557.66 | 27,262,593.10 | 76,975,614.72 | 40,025,284.49 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 53,731,694.61 | 24,764,258.66 | 68,506,138.16 | 35,757,405.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,557,863.05 | 2,498,334.44 | 8,469,476.56 | 4,267,879.48 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,973,788.79 | 12,853,841.29 | -10,231,204.93 | -3,176,942.75 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 12,601,176.56 | 7,721,847.12 | 10,929,444.40 | 4,941,845.39 |
| 管理人报酬 | 6,623,664.31 | 3,275,323.65 | 6,570,581.21 | 3,297,154.77 |
| 托管费 | 2,207,888.10 | 1,091,774.52 | 2,190,193.71 | 1,099,051.57 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,414,634.22 | 3,143,164.83 | 1,764,049.55 | 337,515.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,414,634.22 | 3,143,164.83 | 1,764,049.55 | 337,515.56 |
| 其他费用合计 | 228,777.63 | 122,769.61 | 242,184.37 | 123,552.57 |
| 利润总额 | 58,852,299.84 | 33,133,701.58 | 57,206,457.03 | 32,644,193.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,007,653.67 | 3,385,328.13 | 3,431,398.84 | 3,938,439.06 |
| 交易性金融资产 | 2,333,479,250.19 | 2,008,694,681.25 | 2,523,831,714.70 | 2,150,748,242.36 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,333,479,250.19 | 2,002,579,925.74 | 2,301,186,545.10 | 1,881,082,577.59 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,338,798,556.67 | 2,212,401,301.76 | 2,527,274,813.72 | 2,154,725,275.25 |
| 负债合计 | 112,970,724.46 | 1,048,565.46 | 349,055,769.66 | 2,153,656,778.25 |
| 所有者权益合计 | 2,225,827,832.21 | 2,211,352,736.30 | 2,178,219,044.06 | 2,153,656,778.25 |
