2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 432.58 | 168.51 | 74.96 | 501.77 |
| 本期利润(万元) | 165.50 | 148.68 | 56.56 | 256.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0062 | 0.0268 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,676.49 | 52,763.61 | 4,668.25 | 2,088.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0417 | 1.0384 | 1.0332 | 1.013 |
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| 单位净值： | 1.1105元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.67(排名:153/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 顾飞辰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 432.58 | 168.51 | 74.96 | 501.77 |
| 本期利润(万元) | 165.50 | 148.68 | 56.56 | 256.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0062 | 0.0268 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,676.49 | 52,763.61 | 4,668.25 | 2,088.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0417 | 1.0384 | 1.0332 | 1.013 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,133.89 | 890.42 | 1,391.51 | 704.88 |
| 本期利润(万元) | 970.70 | 765.46 | 1,476.85 | 932.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0492 | 0.0283 | 0.0369 | 0.0233 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.23 | 2.65 | 3.69 | 2.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0382 | 0.007 | 0.0059 | 0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,763.61 | 2,088.50 | 40,356.21 | 41,211.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0384 | 1.013 | 1.0094 | 1.0308 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.28 | 21.24 | 18.11 | 16.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,786,047.88 | 8,756,977.56 | 18,022,702.85 | 10,990,344.04 |
| 利息收入 | 266,314.78 | 45,048.19 | 316,966.01 | 156,948.70 |
| 其中：存款利息收入 | 43,998.58 | 15,096.42 | 40,586.14 | 19,272.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 222,316.20 | 29,951.77 | 276,379.87 | 137,676.12 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,096,311.33 | 9,959,710.00 | 16,852,188.33 | 8,556,374.41 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 13,096,311.33 | 9,959,710.00 | 16,852,188.33 | 8,556,374.41 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,584,885.87 | -1,247,783.43 | 853,548.51 | 2,277,020.93 |
| 其他收入 | 8,307.64 | 2.80 | ||
| 费用合计 | 1,721,418.95 | 1,100,018.91 | 3,253,359.52 | 1,664,036.57 |
| 管理人报酬 | 658,713.89 | 411,877.46 | 1,230,856.23 | 606,503.70 |
| 托管费 | 219,571.34 | 137,292.49 | 410,285.39 | 202,167.89 |
| 销售服务费 | 7,585.89 | 30.78 | 20.65 | 14.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 651,830.45 | 463,868.65 | 1,360,253.80 | 726,119.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651,830.45 | 463,868.65 | 1,360,253.80 | 726,119.08 |
| 其他费用合计 | 165,831.96 | 75,976.80 | 212,200.00 | 107,860.15 |
| 利润总额 | 10,064,628.93 | 7,656,958.65 | 14,769,343.33 | 9,326,307.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 267,533.16 | 106,201.29 | 148,408.66 | 467,566.92 |
| 交易性金融资产 | 654,938,495.75 | 21,321,596.14 | 489,151,713.02 | 464,797,148.58 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 654,938,495.75 | 21,321,596.14 | 489,151,713.02 | 464,797,148.58 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 656,868,158.46 | 21,678,316.95 | 490,469,125.33 | 466,393,664.57 |
| 负债合计 | 115,995,175.36 | 386,347.23 | 86,902,686.09 | 412,136,503.14 |
| 所有者权益合计 | 540,872,983.10 | 21,291,969.72 | 403,566,439.24 | 412,136,503.14 |
