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| 单位净值： | 1.6261元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 3.18(排名:1980/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-05 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋卫华 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,882.90 | 1,797.63 | 2,323.06 | 2,193.44 |
| 本期利润(万元) | -583.34 | 4,390.37 | 204.49 | 3,763.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | 0.022 | 0.001 | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 228,369.04 | 228,952.39 | 231,616.57 | 240,605.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1426 | 1.1456 | 1.1589 | 1.2039 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 8,092.75 | 3,972.07 | 7,262.70 | 3,665.91 |
| 本期利润(万元) | 11,725.63 | 7,130.77 | 11,558.45 | 6,816.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0587 | 0.0357 | 0.0578 | 0.0341 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.11 | 3.06 | 5.08 | 2.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.113 | 0.1737 | 0.1538 | 0.1668 |
| 期末基金资产净值(万元) | 228,952.39 | 240,605.66 | 233,474.89 | 234,928.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1456 | 1.2039 | 1.1682 | 1.1755 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.60 | 24.13 | 20.45 | 18.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 139,253,197.23 | 82,404,464.52 | 138,618,871.61 | 78,930,898.41 |
| 利息收入 | 180,691.33 | 46,321.83 | 91,488.37 | 37,405.20 |
| 其中：存款利息收入 | 178,190.20 | 46,321.83 | 91,488.37 | 37,405.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,501.13 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 102,743,718.25 | 50,771,200.50 | 95,569,835.83 | 47,389,936.86 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 102,743,718.25 | 50,771,200.50 | 95,569,835.83 | 47,389,936.86 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 36,328,785.55 | 31,586,942.19 | 42,957,547.26 | 31,503,556.20 |
| 其他收入 | 2.10 | 0.15 | 0.15 | |
| 费用合计 | 21,996,891.33 | 11,096,808.12 | 23,034,355.13 | 10,768,203.41 |
| 管理人报酬 | 7,081,018.79 | 3,538,018.76 | 7,018,870.22 | 3,446,146.01 |
| 托管费 | 2,360,339.57 | 1,179,339.55 | 2,339,623.43 | 1,148,715.34 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,073,140.98 | 6,124,182.17 | 13,243,417.32 | 5,953,404.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,073,140.98 | 6,124,182.17 | 13,243,417.32 | 5,953,404.10 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 114,921.48 | 212,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 117,256,305.90 | 71,307,656.40 | 115,584,516.48 | 68,162,695.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,276,101.42 | 733,985.33 | 251,673.19 | 912,474.08 |
| 交易性金融资产 | 2,954,104,139.00 | 3,023,601,473.59 | 2,882,628,944.54 | 2,857,607,233.79 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,954,104,139.00 | 3,023,601,473.59 | 2,882,628,944.54 | 2,857,607,233.79 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,973,931,977.85 | 3,031,341,865.47 | 2,887,123,587.44 | 2,865,527,676.32 |
| 负债合计 | 684,408,117.28 | 625,285,297.07 | 552,374,653.10 | 2,349,283,825.51 |
| 所有者权益合计 | 2,289,523,860.57 | 2,406,056,568.40 | 2,334,748,934.34 | 2,349,283,825.51 |
