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| 单位净值： | 1.0183元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1104/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2025-03-30) | 基金经理： | 牟琼屿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,037.19 | 616.87 | 3,259.06 | 3,610.52 |
| 本期利润(万元) | 506.34 | 1,743.70 | 1,438.98 | 3,989.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0093 | 0.0032 | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 213,798.84 | 198,509.79 | 340,670.74 | 523,657.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0757 | 1.0727 | 1.0624 | 1.0597 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 11,212.48 | 7,336.55 | 18,136.96 | 9,739.34 |
| 本期利润(万元) | 11,496.42 | 8,313.74 | 20,925.52 | 13,176.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0277 | 0.0162 | 0.0314 | 0.018 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.84 | 1.59 | 3.11 | 1.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.065 | 0.054 | 0.0497 | 0.0458 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,509.79 | 523,657.81 | 411,283.68 | 790,540.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0727 | 1.0597 | 1.053 | 1.0493 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.80 | 17.36 | 15.53 | 14.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 161,672,960.70 | 109,402,953.30 | 273,801,380.27 | 164,479,443.24 |
| 利息收入 | 378,391.46 | 138,888.69 | 251,057.16 | 64,631.07 |
| 其中：存款利息收入 | 104,430.61 | 42,121.19 | 100,053.35 | 34,229.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 273,960.85 | 96,767.50 | 151,003.81 | 30,401.83 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 157,238,243.49 | 98,260,424.48 | 244,167,777.53 | 128,019,754.61 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 157,238,243.49 | 98,260,424.48 | 244,167,777.53 | 128,019,754.61 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,757,410.21 | 10,758,036.17 | 28,662,167.96 | 36,174,892.91 |
| 其他收入 | 298,915.54 | 245,603.96 | 720,377.62 | 220,164.65 |
| 费用合计 | 30,138,323.04 | 16,599,040.03 | 49,308,546.82 | 24,486,599.27 |
| 管理人报酬 | 15,396,327.78 | 9,234,262.28 | 22,746,631.38 | 12,127,067.58 |
| 托管费 | 5,132,109.37 | 3,078,087.45 | 7,582,210.29 | 4,042,355.76 |
| 销售服务费 | 1,409,912.63 | 732,682.90 | 1,182,541.50 | 524,825.69 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,431,038.27 | 3,112,077.41 | 16,810,357.63 | 7,290,427.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,431,038.27 | 3,112,077.41 | 16,810,357.63 | 7,290,427.75 |
| 其他费用合计 | 216,500.00 | 129,840.02 | 240,520.00 | 126,015.94 |
| 利润总额 | 131,534,637.66 | 92,803,913.27 | 224,492,833.45 | 139,992,843.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 232,697.41 | 356,077.67 | 596,071.51 | 1,016,325.06 |
| 交易性金融资产 | 2,955,453,519.34 | 7,381,158,880.08 | 5,408,268,973.04 | 10,685,000,137.37 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,955,453,519.34 | 7,381,158,880.08 | 5,408,268,973.04 | 10,685,000,137.37 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,961,570,087.56 | 7,391,191,623.26 | 5,432,083,306.91 | 10,795,402,980.20 |
| 负债合计 | 461,793,784.05 | 1,027,201,132.22 | 983,478,168.07 | 8,607,220,655.76 |
| 所有者权益合计 | 2,499,776,303.51 | 6,363,990,491.04 | 4,448,605,138.84 | 8,607,220,655.76 |
