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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,956.37 | 1,322.73 | 1,298.14 | 2,278.75 |
| 本期利润(万元) | 3,527.25 | 196.94 | 2,158.31 | 2,670.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 | 0.001 | 0.0109 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 210,194.59 | 206,667.34 | 206,470.40 | 208,281.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0591 | 1.0413 | 1.0403 | 1.0494 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,856.00 | 3,576.89 | 4,630.77 | 2,139.05 |
| 本期利润(万元) | 8,553.41 | 4,829.22 | 6,800.29 | 4,226.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0431 | 0.0243 | 0.0343 | 0.0213 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.21 | 2.36 | 3.39 | 2.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0465 | 0.03 | 0.032 | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 210,194.59 | 206,470.40 | 205,610.69 | 203,036.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0591 | 1.0403 | 1.036 | 1.023 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.75 | 20.57 | 17.79 | 16.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 96,961,012.13 | 53,866,212.12 | 81,433,613.77 | 48,534,108.96 |
| 利息收入 | 607,100.71 | 501,362.18 | 696,530.32 | 513,330.45 |
| 其中：存款利息收入 | 130,036.29 | 69,817.26 | 146,696.87 | 83,740.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 477,064.42 | 431,544.92 | 549,833.45 | 429,589.83 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 79,379,739.72 | 40,841,566.11 | 59,041,909.20 | 27,149,632.08 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 79,379,739.72 | 40,841,566.11 | 59,041,909.20 | 27,149,632.08 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,974,171.70 | 12,523,283.83 | 21,695,174.25 | 20,871,146.43 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 11,426,886.95 | 5,574,045.14 | 13,430,712.34 | 6,272,482.06 |
| 管理人报酬 | 6,217,995.42 | 3,089,693.25 | 6,115,235.57 | 3,029,957.19 |
| 托管费 | 2,072,665.16 | 1,029,897.78 | 2,038,411.91 | 1,009,985.75 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,939,026.37 | 1,356,290.99 | 5,079,864.86 | 2,134,595.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,939,026.37 | 1,356,290.99 | 5,079,864.86 | 2,134,595.96 |
| 其他费用合计 | 197,200.00 | 98,163.12 | 197,200.00 | 97,943.16 |
| 利润总额 | 85,534,125.18 | 48,292,166.98 | 68,002,901.43 | 42,261,626.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 935,810.36 | 4,064,228.30 | 415,178.68 | 4,621,046.71 |
| 交易性金融资产 | 2,101,909,982.24 | 2,641,276,060.73 | 2,113,107,743.16 | 2,170,598,348.83 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,101,909,982.24 | 2,641,276,060.73 | 2,113,107,743.16 | 2,170,598,348.83 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,103,745,792.60 | 2,649,652,133.85 | 2,157,367,654.23 | 2,179,813,513.51 |
| 负债合计 | 1,799,853.41 | 584,948,152.86 | 101,260,722.18 | 2,030,365,661.86 |
| 所有者权益合计 | 2,101,945,939.19 | 2,064,703,980.99 | 2,056,106,932.05 | 2,030,365,661.86 |
