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| 单位净值： | 1.0553元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:191/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-13 | 资产净值(亿元)： | 21.69(2025-03-30) | 基金经理： | 高翔 古渥 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 880.82 | 2,191.56 | 2,669.08 | 3,682.83 |
| 本期利润(万元) | -371.25 | 3,788.06 | 944.34 | 4,146.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | 0.0171 | 0.0041 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 216,908.79 | 159,666.33 | 322,218.16 | 320,498.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0514 | 1.0594 | 1.0447 | 1.0425 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,594.95 | 5,734.31 | 7,292.00 | 3,921.42 |
| 本期利润(万元) | 11,408.17 | 6,675.77 | 6,673.02 | 4,071.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0463 | 0.0249 | 0.0279 | 0.0174 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.92 | 2.42 | 2.8 | 1.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0538 | 0.0385 | 0.0226 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 159,666.33 | 320,498.39 | 247,685.15 | 262,237.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0594 | 1.0425 | 1.0232 | 1.0153 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.83 | 17.95 | 15.16 | 13.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 130,052,702.58 | 75,000,590.38 | 87,441,664.62 | 51,369,439.00 |
| 利息收入 | 94,085.71 | 20,324.66 | 30,523.90 | 15,231.63 |
| 其中：存款利息收入 | 79,703.63 | 20,324.66 | 30,523.90 | 15,231.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 14,382.08 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 121,822,879.48 | 65,565,599.42 | 93,593,154.24 | 49,847,057.41 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 121,822,879.48 | 65,565,599.42 | 93,593,154.24 | 49,847,057.41 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,132,104.85 | 9,414,563.34 | -6,189,815.12 | 1,505,540.61 |
| 其他收入 | 3,632.54 | 102.96 | 7,801.60 | 1,609.35 |
| 费用合计 | 15,971,049.93 | 8,242,912.25 | 20,711,513.10 | 10,649,703.91 |
| 管理人报酬 | 7,754,191.82 | 4,136,469.25 | 7,341,178.68 | 3,572,298.63 |
| 托管费 | 2,584,730.47 | 1,378,823.00 | 2,447,059.58 | 1,190,766.21 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,387,873.95 | 2,605,718.84 | 10,659,300.47 | 5,754,825.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,387,873.95 | 2,605,718.84 | 10,659,300.47 | 5,754,825.43 |
| 其他费用合计 | 244,253.69 | 121,901.16 | 263,974.37 | 131,813.64 |
| 利润总额 | 114,081,652.65 | 66,757,678.13 | 66,730,151.52 | 40,719,735.09 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 598,257.77 | 4,564,557.49 | 982,925.36 | 184,307.22 |
| 交易性金融资产 | 1,824,091,504.96 | 3,301,477,966.75 | 2,535,266,775.37 | 3,073,924,622.38 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,824,091,504.96 | 3,301,477,966.75 | 2,535,266,775.37 | 3,073,924,622.38 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,825,099,786.92 | 3,306,318,878.19 | 2,536,271,683.14 | 3,075,313,448.03 |
| 负债合计 | 228,436,450.44 | 101,335,023.97 | 59,420,159.52 | 2,622,376,729.54 |
| 所有者权益合计 | 1,596,663,336.48 | 3,204,983,854.22 | 2,476,851,523.62 | 2,622,376,729.54 |
