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| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1633/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-20 | 资产净值(亿元)： | 10.21(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 674.59 | 733.37 | 1,094.81 | 706.05 |
| 本期利润(万元) | 236.26 | 1,309.70 | 614.01 | 1,006.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0092 | 0.0036 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119,420.56 | 162,924.86 | 187,878.05 | 112,788.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0539 | 1.0561 | 1.0507 | 1.0509 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,934.45 | 1,106.27 | 2,358.13 | 1,273.86 |
| 本期利润(万元) | 3,570.08 | 1,646.38 | 2,505.66 | 1,583.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0292 | 0.0193 | 0.0297 | 0.0178 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.15 | 1.87 | 3 | 1.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0417 | 0.0382 | 0.0323 | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 162,924.86 | 112,788.98 | 61,023.18 | 83,844.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0561 | 1.0509 | 1.0384 | 1.0315 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.59 | 18.10 | 15.93 | 14.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 80,578,955.58 | 32,746,415.31 | 48,570,159.77 | 29,659,181.18 |
| 利息收入 | 505,769.56 | 215,631.71 | 383,904.84 | 291,817.83 |
| 其中：存款利息收入 | 209,906.90 | 60,582.17 | 231,765.16 | 156,298.40 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 295,862.66 | 155,049.54 | 152,139.68 | 135,519.43 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 69,210,603.25 | 24,272,174.43 | 45,664,413.59 | 24,634,268.36 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 69,737,843.53 | 24,258,965.86 | 45,675,930.39 | 24,634,268.36 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -527,240.28 | 13,208.57 | -11,516.80 | |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,543,625.96 | 8,211,165.23 | 2,453,175.84 | 4,706,814.37 |
| 其他收入 | 318,956.81 | 47,443.94 | 68,665.50 | 26,280.62 |
| 费用合计 | 13,762,221.51 | 5,081,205.07 | 10,540,160.66 | 5,583,889.49 |
| 管理人报酬 | 6,116,946.13 | 1,915,525.90 | 3,294,924.36 | 1,729,095.91 |
| 托管费 | 1,223,389.24 | 383,105.19 | 658,984.78 | 345,819.14 |
| 销售服务费 | 361,158.89 | 102,245.18 | 224,729.52 | 119,669.48 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,598,476.73 | 2,487,371.61 | 5,965,559.12 | 3,187,453.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,598,476.73 | 2,487,371.61 | 5,965,559.12 | 3,187,453.84 |
| 其他费用合计 | 299,353.67 | 133,793.15 | 283,165.02 | 143,071.59 |
| 利润总额 | 66,816,734.07 | 27,665,210.24 | 38,029,999.11 | 24,075,291.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,171,510.33 | 4,907,015.44 | 87,142.54 | 1,916,370.63 |
| 交易性金融资产 | 4,711,135,973.27 | 2,807,206,136.07 | 1,015,610,317.25 | 1,520,800,049.88 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,711,135,973.27 | 2,807,206,136.07 | 1,015,610,317.25 | 1,520,800,049.88 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,739,024,834.87 | 2,834,203,879.90 | 1,020,938,173.47 | 1,548,113,857.59 |
| 负债合计 | 403,270,538.04 | 221,052,486.55 | 114,602,474.27 | 1,303,857,032.69 |
| 所有者权益合计 | 4,335,754,296.83 | 2,613,151,393.35 | 906,335,699.20 | 1,303,857,032.69 |
