2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 108.62 | 623.42 | -281.18 | -40.18 |
| 本期利润(万元) | 132.16 | 12.37 | 616.06 | -136.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0014 | 0.0663 | -0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,174.75 | 8,778.11 | 9,712.22 | 9,477.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0863 | 1.0704 | 1.0686 | 1 |
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| 单位净值： | 0.9938元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:4404/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 吴悠 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 108.62 | 623.42 | -281.18 | -40.18 |
| 本期利润(万元) | 132.16 | 12.37 | 616.06 | -136.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0014 | 0.0663 | -0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,174.75 | 8,778.11 | 9,712.22 | 9,477.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0863 | 1.0704 | 1.0686 | 1 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -56.29 | -398.52 | -495.90 | -28.96 |
| 本期利润(万元) | 405.06 | -223.36 | -577.15 | 256.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0428 | -0.0223 | -0.0445 | 0.0178 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.78 | -2.11 | -5.35 | 1.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0203 | -0.0214 | 0.017 | 0.058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,778.11 | 9,477.06 | 10,940.71 | 14,025.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0704 | 1 | 1.0216 | 1.0921 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.04 | 0.00 | 2.16 | 9.21 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2.65 | 2.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,261,981.50 | -3,352,797.68 | -9,623,478.62 | 3,975,576.40 |
| 利息收入 | 49,328.87 | 21,478.19 | 126,504.58 | 81,900.18 |
| 其中：存款利息收入 | 28,297.86 | 14,224.86 | 39,967.94 | 27,505.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 21,031.01 | 7,253.33 | 86,536.64 | 54,394.30 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,337,203.71 | -6,723,173.48 | -7,359,741.16 | 185,539.09 |
| 其中：股票投资收益 | 10,194.24 | 10,194.24 | ||
| 债券投资收益 | 193,380.01 | 105,095.19 | 187,272.45 | 77,684.06 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -1,630,569.13 | -8,438,772.45 | -10,359,881.47 | -766,408.51 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,774,392.83 | 1,610,503.78 | 2,802,673.62 | 864,069.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,796,761.89 | 3,302,818.35 | -2,602,682.54 | 3,608,528.34 |
| 其他收入 | 78,687.03 | 46,079.26 | 212,440.50 | 99,608.79 |
| 费用合计 | 1,467,646.52 | 725,276.73 | 1,785,549.47 | 1,006,213.05 |
| 管理人报酬 | 940,799.52 | 472,361.81 | 1,177,074.28 | 681,923.00 |
| 托管费 | 224,286.13 | 114,802.05 | 300,654.15 | 163,666.84 |
| 销售服务费 | 82,782.27 | 43,356.76 | 118,672.17 | 66,287.48 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 188,000.00 | 93,535.36 | 188,000.00 | 93,302.56 |
| 利润总额 | 8,794,334.98 | -4,078,074.41 | -11,409,028.09 | 2,969,363.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,489,771.68 | 3,407,656.72 | 2,663,878.77 | 6,934,770.74 |
| 交易性金融资产 | 184,409,906.58 | 184,442,729.65 | 181,602,010.86 | 229,761,705.92 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 10,126,339.73 | 10,181,904.11 | 11,111,776.55 | 11,048,481.04 |
| 基金投资 | 174,283,566.85 | 174,260,825.54 | 170,490,234.31 | 218,713,224.88 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 189,654,557.04 | 188,091,885.36 | 202,073,358.73 | 237,209,334.21 |
| 负债合计 | 1,313,483.84 | 1,081,777.24 | 1,217,715.70 | 235,261,789.98 |
| 所有者权益合计 | 188,341,073.20 | 187,010,108.12 | 200,855,643.03 | 235,261,789.98 |
