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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,591.11 | 7,352.99 | 6,618.54 | 5,162.86 |
| 本期利润(万元) | -4,105.35 | 14,321.36 | 5,117.93 | 8,615.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 | 0.0194 | 0.0066 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 819,513.62 | 986,782.86 | 812,819.38 | 876,283.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0847 | 1.0901 | 1.07 | 1.0741 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 25,780.64 | 11,809.11 | 11,717.61 | 5,720.58 |
| 本期利润(万元) | 37,044.43 | 17,605.15 | 13,576.31 | 6,659.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0512 | 0.0257 | 0.0342 | 0.0175 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.01 | 2.42 | 2.94 | 1.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0576 | 0.05 | 0.0506 | 0.0359 |
| 期末基金资产净值(万元) | 986,782.86 | 876,283.68 | 802,741.20 | 447,178.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0901 | 1.0741 | 1.0665 | 1.053 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.46 | 18.46 | 15.66 | 14.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 417,454,710.07 | 197,286,697.41 | 160,919,843.58 | 77,371,652.33 |
| 利息收入 | 332,322.99 | 16,119.59 | 57,557.87 | 31,580.82 |
| 其中：存款利息收入 | 282,441.76 | 9,564.94 | 14,453.96 | 7,434.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 49,881.23 | 6,554.65 | 43,103.91 | 24,146.43 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 304,484,249.91 | 139,310,092.16 | 142,273,486.23 | 67,944,544.25 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 304,484,249.91 | 139,310,092.16 | 142,273,486.23 | 67,944,544.25 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 112,637,983.67 | 57,960,431.34 | 18,586,977.58 | 9,393,728.91 |
| 其他收入 | 153.50 | 54.32 | 1,821.90 | 1,798.35 |
| 费用合计 | 47,010,375.75 | 21,235,207.69 | 25,156,774.31 | 10,772,092.02 |
| 管理人报酬 | 11,665,542.16 | 5,484,591.99 | 6,264,814.36 | 2,962,764.75 |
| 托管费 | 3,888,513.92 | 1,828,197.25 | 2,088,271.48 | 987,588.26 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 30,043,265.40 | 13,254,063.72 | 15,955,007.01 | 6,402,724.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,043,265.40 | 13,254,063.72 | 15,955,007.01 | 6,402,724.16 |
| 其他费用合计 | 1,413,054.27 | 668,354.73 | 848,681.46 | 419,014.85 |
| 利润总额 | 370,444,334.32 | 176,051,489.72 | 135,763,069.27 | 66,599,560.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 662,308.63 | 496,749.77 | 378,304.43 | 1,026,797.49 |
| 交易性金融资产 | 10,386,538,832.86 | 9,607,759,846.64 | 8,042,287,791.00 | 4,666,856,223.32 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 10,386,538,832.86 | 9,607,759,846.64 | 8,042,287,791.00 | 4,666,856,223.32 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,387,264,039.51 | 9,608,268,537.55 | 8,242,666,095.43 | 4,667,928,209.64 |
| 负债合计 | 519,435,431.28 | 845,431,719.56 | 215,254,132.35 | 4,471,783,271.15 |
| 所有者权益合计 | 9,867,828,608.23 | 8,762,836,817.99 | 8,027,411,963.08 | 4,471,783,271.15 |
