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| 单位净值： | 0.9653元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:3360/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-28 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,280.62 | 1,817.36 | 1,672.73 | 275.28 |
| 本期利润(万元) | -78.18 | 3,483.58 | -131.45 | 1,186.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | 0.0232 | -0.0019 | 0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 157,124.65 | 157,209.29 | 149,727.02 | 51,599.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0322 | 1.0327 | 1.0096 | 1.0293 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,531.33 | 2,041.24 | 1,188.07 | 445.60 |
| 本期利润(万元) | 6,116.44 | 2,764.31 | 2,480.68 | 1,546.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0768 | 0.0551 | 0.0495 | 0.0308 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.01 | 5.5 | 5.01 | 3.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0239 | 0.0016 | 0.0015 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 157,209.29 | 51,599.34 | 50,870.41 | 50,853.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0327 | 1.0293 | 1.0148 | 1.0144 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.16 | 24.21 | 17.73 | 15.58 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 68,811,162.60 | 30,619,140.37 | 29,436,564.95 | 17,842,904.10 |
| 利息收入 | 931,836.68 | 284,544.47 | 619,960.73 | 232,789.47 |
| 其中：存款利息收入 | 134,187.63 | 4,619.35 | 21,536.33 | 12,920.29 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 797,649.05 | 279,925.12 | 598,424.40 | 219,869.18 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 61,955,183.74 | 23,103,883.71 | 15,890,503.32 | 6,603,578.75 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 61,955,183.74 | 23,103,883.71 | 15,890,503.32 | 6,603,578.75 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,924,142.18 | 7,230,712.19 | 12,926,100.90 | 11,006,535.88 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 7,126,479.58 | 2,976,024.23 | 4,629,812.22 | 2,380,407.25 |
| 管理人报酬 | 2,544,125.71 | 766,267.69 | 1,524,184.66 | 753,312.72 |
| 托管费 | 848,041.88 | 255,422.55 | 508,061.56 | 251,104.23 |
| 销售服务费 | 2,224.00 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,486,305.50 | 1,824,530.69 | 2,332,374.43 | 1,242,084.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,486,305.50 | 1,824,530.69 | 2,332,374.43 | 1,242,084.49 |
| 其他费用合计 | 208,200.00 | 103,632.22 | 208,080.00 | 104,270.38 |
| 利润总额 | 61,684,683.02 | 27,643,116.14 | 24,806,752.73 | 15,462,496.85 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 266,310.76 | 5,103,166.14 | 63,927.54 | 327,267.09 |
| 交易性金融资产 | 1,818,494,756.57 | 693,370,397.46 | 691,186,497.96 | 532,475,560.26 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,818,494,756.57 | 693,370,397.46 | 691,186,497.96 | 532,475,560.26 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,818,777,404.69 | 698,482,850.72 | 691,256,290.12 | 533,415,517.82 |
| 负债合计 | 236,452,433.38 | 182,489,337.53 | 182,552,142.95 | 508,535,751.76 |
| 所有者权益合计 | 1,582,324,971.31 | 515,993,513.19 | 508,704,147.17 | 508,535,751.76 |
