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| 单位净值： | 1.0543元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | -4.55(排名:7299/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2025-03-30) | 基金经理： | 郑澄然 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,017.66 | 878.68 | 1,949.14 | 1,382.31 |
| 本期利润(万元) | 394.72 | 1,622.80 | 850.36 | 1,552.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0115 | 0.0039 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 247,447.68 | 181,101.45 | 190,187.43 | 219,543.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0694 | 1.0737 | 1.0686 | 1.0714 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,421.51 | 2,593.68 | 3,644.16 | 1,960.97 |
| 本期利润(万元) | 5,366.56 | 2,893.39 | 4,356.98 | 2,527.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0288 | 0.0152 | 0.0331 | 0.0186 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.93 | 1.46 | 3.17 | 1.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0658 | 0.0635 | 0.0628 | 0.0622 |
| 期末基金资产净值(万元) | 181,101.45 | 219,543.08 | 142,163.67 | 126,287.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0737 | 1.0714 | 1.0686 | 1.0666 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.72 | 17.02 | 15.33 | 13.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 183,529,282.47 | 115,913,550.42 | 164,760,107.85 | 98,117,475.88 |
| 利息收入 | 112,692.55 | 55,272.60 | 80,736.52 | 45,072.59 |
| 其中：存款利息收入 | 108,395.22 | 55,272.60 | 77,337.03 | 45,072.59 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,297.33 | 3,399.49 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 178,544,889.07 | 104,372,793.96 | 141,242,941.37 | 79,422,748.92 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 178,544,889.07 | 104,372,793.96 | 141,242,941.37 | 79,422,748.92 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,722,806.66 | 10,587,100.53 | 23,169,719.81 | 18,482,700.43 |
| 其他收入 | 1,148,894.19 | 898,383.33 | 266,710.15 | 166,953.94 |
| 费用合计 | 50,249,916.59 | 32,698,504.45 | 45,009,338.64 | 25,685,014.58 |
| 管理人报酬 | 15,094,643.86 | 9,006,087.61 | 11,754,423.06 | 6,321,957.38 |
| 托管费 | 5,031,547.95 | 3,002,029.18 | 3,918,141.12 | 2,107,319.19 |
| 销售服务费 | 5,471,990.99 | 3,572,947.54 | 4,547,792.19 | 2,513,394.26 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 23,820,272.24 | 16,665,871.06 | 24,064,412.95 | 14,364,651.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,820,272.24 | 16,665,871.06 | 24,064,412.95 | 14,364,651.06 |
| 其他费用合计 | 302,375.63 | 149,385.24 | 297,913.02 | 148,684.62 |
| 利润总额 | 133,279,365.88 | 83,215,045.97 | 119,750,769.21 | 72,432,461.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 277,036.37 | 338,196.76 | 262,121.47 | 831,320.89 |
| 交易性金融资产 | 4,267,179,819.99 | 6,153,355,817.86 | 4,252,057,689.83 | 4,660,452,321.92 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,267,179,819.99 | 6,153,355,817.86 | 4,252,057,689.83 | 4,660,452,321.92 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,279,217,534.35 | 6,165,899,697.44 | 4,318,608,061.27 | 4,665,992,247.52 |
| 负债合计 | 730,368,923.50 | 1,191,924,592.58 | 421,196,497.29 | 3,688,707,408.53 |
| 所有者权益合计 | 3,548,848,610.85 | 4,973,975,104.86 | 3,897,411,563.98 | 3,688,707,408.53 |
