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| 单位净值： | 0.9356元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -1.12(排名:5506/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 1.14(2025-03-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,706.18 | 1,188.95 | 2,227.00 | 1,636.45 |
| 本期利润(万元) | -1,737.70 | 5,497.09 | 701.20 | 1,974.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | 0.0167 | 0.0023 | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 210,834.93 | 664,636.61 | 311,212.42 | 312,340.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0187 | 1.0312 | 1.021 | 1.0247 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,973.57 | 3,557.62 | 4,645.85 | 2,515.27 |
| 本期利润(万元) | 10,542.65 | 4,344.37 | 5,383.95 | 3,298.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0356 | 0.0158 | 0.024 | 0.0129 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.63 | 1.71 | 2.3 | 1.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0212 | 0.0233 | 0.0227 | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 664,636.61 | 312,340.06 | 430,426.19 | 302,210.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0312 | 1.0247 | 1.0227 | 1.0257 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.74 | 12.61 | 10.72 | 10.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 179,633,754.37 | 65,325,778.17 | 68,760,496.01 | 40,928,828.99 |
| 利息收入 | 6,312,897.31 | 2,401,673.17 | 4,034,721.92 | 1,963,633.63 |
| 其中：存款利息收入 | 21,938.26 | 12,198.92 | 73,945.80 | 42,345.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6,290,959.05 | 2,389,474.25 | 3,960,776.12 | 1,921,288.06 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 111,526,255.62 | 47,897,173.73 | 56,975,202.17 | 30,959,209.11 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 111,526,255.62 | 47,897,173.73 | 56,975,202.17 | 30,959,209.11 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 61,793,054.25 | 15,026,150.47 | 7,428,139.56 | 7,993,859.77 |
| 其他收入 | 1,547.19 | 780.80 | 322,432.36 | 12,126.48 |
| 费用合计 | 25,289,981.11 | 10,494,770.69 | 14,551,567.19 | 7,661,717.27 |
| 管理人报酬 | 13,105,648.53 | 5,050,806.09 | 7,021,103.88 | 3,972,538.90 |
| 托管费 | 4,368,549.42 | 1,683,601.93 | 2,340,368.05 | 1,324,179.72 |
| 销售服务费 | 4,706,325.74 | 1,023,974.38 | 69,417.42 | 25,563.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,872,257.42 | 2,613,362.15 | 4,873,477.84 | 2,216,696.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,872,257.42 | 2,613,362.15 | 4,873,477.84 | 2,216,696.75 |
| 其他费用合计 | 237,200.00 | 123,026.14 | 247,200.00 | 122,738.35 |
| 利润总额 | 154,343,773.26 | 54,831,007.48 | 54,208,928.82 | 33,267,111.72 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 320,701.48 | 885,954.42 | 912,438.08 | 642,516.60 |
| 交易性金融资产 | 6,669,179,784.28 | 5,907,900,615.69 | 3,602,963,643.20 | 2,258,905,440.24 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,669,179,784.28 | 5,907,900,615.69 | 3,602,963,643.20 | 2,258,905,440.24 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,211,201,144.64 | 6,171,981,762.44 | 4,365,285,997.15 | 3,045,919,450.33 |
| 负债合计 | 3,153,777.79 | 2,831,411.87 | 38,324,280.12 | 3,045,084,101.90 |
| 所有者权益合计 | 9,208,047,366.85 | 6,169,150,350.57 | 4,326,961,717.03 | 3,045,084,101.90 |
