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| 单位净值： | 1.0719元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:754/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,244.95 | 7,669.96 | 7,933.62 | 7,008.00 |
| 本期利润(万元) | -11,009.16 | 22,968.60 | 4,664.99 | 11,451.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0103 | 0.0222 | 0.0046 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,127,556.90 | 1,159,902.00 | 1,075,819.10 | 1,071,154.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.057 | 1.0873 | 1.0705 | 1.0659 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 29,055.52 | 13,451.95 | 10,080.27 | 3,881.72 |
| 本期利润(万元) | 48,214.43 | 20,580.84 | 14,392.25 | 7,959.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.051 | 0.0237 | 0.0248 | 0.0155 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.8 | 2.26 | 2.29 | 1.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0801 | 0.0659 | 0.0423 | 0.0329 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,159,902.00 | 1,071,154.11 | 750,573.28 | 565,101.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0873 | 1.0659 | 1.0423 | 1.0329 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.38 | 14.53 | 11.99 | 10.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 581,948,031.42 | 254,223,130.47 | 211,523,699.74 | 107,162,027.34 |
| 利息收入 | 688,420.43 | 293,118.31 | 459,204.37 | 329,073.27 |
| 其中：存款利息收入 | 498,893.40 | 171,217.30 | 197,219.33 | 104,851.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 189,527.03 | 121,901.01 | 261,985.04 | 224,221.44 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 389,670,536.56 | 182,641,039.80 | 167,944,761.63 | 66,050,363.04 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 389,670,536.56 | 182,641,039.80 | 167,944,761.63 | 66,050,363.04 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 191,589,074.43 | 71,288,972.36 | 43,119,733.74 | 40,782,591.03 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 99,803,756.06 | 48,414,692.03 | 67,601,225.78 | 27,562,223.95 |
| 管理人报酬 | 30,103,264.51 | 13,627,667.02 | 18,012,740.30 | 7,861,671.65 |
| 托管费 | 10,034,421.51 | 4,542,555.69 | 6,004,246.74 | 2,620,557.20 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 59,419,570.04 | 30,114,629.30 | 43,342,038.74 | 16,957,256.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59,419,570.04 | 30,114,629.30 | 43,342,038.74 | 16,957,256.75 |
| 其他费用合计 | 246,500.00 | 129,840.02 | 242,200.00 | 122,738.35 |
| 利润总额 | 482,144,275.36 | 205,808,438.44 | 143,922,473.96 | 79,599,803.39 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 333,770.71 | 601,600.58 | 494,868.91 | 294,466.46 |
| 交易性金融资产 | 13,134,246,780.15 | 13,147,951,215.45 | 9,826,166,323.70 | 7,332,605,611.10 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 13,134,246,780.15 | 13,147,951,215.45 | 9,826,166,323.70 | 7,332,605,611.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 13,185,856,360.85 | 13,173,671,098.56 | 9,836,951,796.06 | 7,344,638,997.54 |
| 负债合计 | 1,586,836,332.42 | 2,462,129,961.46 | 2,331,218,994.98 | 5,651,018,125.15 |
| 所有者权益合计 | 11,599,020,028.43 | 10,711,541,137.10 | 7,505,732,801.08 | 5,651,018,125.15 |
