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| 单位净值： | 0.6047元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 6.46(排名:1076/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 冯福章 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -50.15 | 863.27 | -332.21 | 93.66 |
| 本期利润(万元) | -51.98 | -243.29 | 856.33 | -20.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 | -0.0507 | 0.1469 | -0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,741.27 | 6,435.65 | 7,003.50 | 4,976.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0844 | 1.0895 | 1.1235 | 0.9852 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 725.97 | 194.90 | -1,198.63 | -531.63 |
| 本期利润(万元) | 629.00 | 15.95 | -296.16 | 207.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.127 | 0.0035 | -0.0653 | 0.0449 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.26 | -0.29 | -7.14 | 3.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0895 | -0.0148 | -0.0119 | 0.1004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,435.65 | 4,976.26 | 4,095.38 | 4,870.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0895 | 0.9852 | 0.9881 | 1.1004 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.70 | 20.90 | 21.26 | 35.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,233,497.86 | 254,952.99 | -2,790,388.45 | 2,952,149.44 |
| 利息收入 | 28,093.56 | 15,189.19 | 11,051.39 | 6,029.87 |
| 其中：存款利息收入 | 28,093.56 | 15,189.19 | 9,097.76 | 4,525.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,953.63 | 1,504.76 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,107,015.96 | 3,099,675.81 | -14,130,312.84 | -6,110,304.73 |
| 其中：股票投资收益 | 10,039,997.95 | 1,973,068.53 | -14,397,630.10 | -6,241,849.09 |
| 债券投资收益 | 14,671.17 | 14,671.17 | 75,135.09 | 51,203.14 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 180,007.84 | 235,033.13 | -1,599.05 | |
| 股利收益 | 1,872,339.00 | 876,902.98 | 193,781.22 | 80,341.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,153,914.99 | -3,048,112.90 | 11,288,020.95 | 9,036,458.55 |
| 其他收入 | 252,303.33 | 188,200.89 | 40,852.05 | 19,965.75 |
| 费用合计 | 1,331,540.58 | 594,740.41 | 1,159,501.04 | 619,614.10 |
| 管理人报酬 | 609,958.52 | 266,206.68 | 485,156.92 | 257,678.92 |
| 托管费 | 152,489.61 | 66,551.62 | 139,912.90 | 80,524.73 |
| 销售服务费 | 403,515.73 | 181,374.55 | 385,043.21 | 205,482.58 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,429.35 | 7,429.35 | 4,528.97 | 1,400.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,429.35 | 7,429.35 | 4,528.97 | 1,400.53 |
| 其他费用合计 | 157,298.26 | 72,329.10 | 144,851.89 | 74,521.81 |
| 利润总额 | 8,901,957.28 | -339,787.42 | -3,949,889.49 | 2,332,535.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,239,403.10 | 6,039,586.85 | 4,925,997.22 | 30,541.57 |
| 交易性金融资产 | 87,485,751.47 | 78,537,735.93 | 53,419,409.60 | 61,906,917.85 |
| 其中：股票投资 | 87,485,751.47 | 78,537,735.93 | 50,183,463.57 | 58,350,530.60 |
| 债券投资 | 3,235,946.03 | 3,556,387.25 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 93,722,150.37 | 84,585,496.54 | 60,548,416.57 | 62,883,339.41 |
| 负债合计 | 332,552.21 | 263,520.08 | 6,462,364.96 | 61,944,874.45 |
| 所有者权益合计 | 93,389,598.16 | 84,321,976.46 | 54,086,051.61 | 61,944,874.45 |
