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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,279.13 | 3,372.89 | 3,391.17 | 3,918.57 |
| 本期利润(万元) | -605.84 | 4,506.25 | 2,195.99 | 4,082.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 | 0.0118 | 0.0054 | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 410,977.30 | 363,986.40 | 367,142.16 | 485,596.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0074 | 1.0182 | 1.0151 | 1.0186 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 14,716.64 | 7,952.58 | 10,465.03 | 5,467.28 |
| 本期利润(万元) | 15,068.94 | 8,366.69 | 11,292.57 | 6,494.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0368 | 0.0197 | 0.0284 | 0.0156 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.79 | 2.02 | 2.83 | 1.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0095 | 0.01 | 0.0059 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 363,986.40 | 485,596.88 | 588,320.68 | 349,033.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0182 | 1.0186 | 1.0135 | 1.0196 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.33 | 18.28 | 15.94 | 14.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 174,616,456.02 | 96,244,478.74 | 138,632,820.34 | 76,281,894.20 |
| 利息收入 | 290,222.77 | 69,622.89 | 13,903.86 | 10,233.21 |
| 其中：存款利息收入 | 181,571.43 | 4,604.33 | 6,927.89 | 3,257.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 108,651.34 | 65,018.56 | 6,975.97 | 6,975.97 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 170,453,237.64 | 91,847,597.27 | 130,405,280.50 | 65,936,339.65 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 170,453,237.64 | 91,847,597.27 | 130,405,280.50 | 65,936,339.65 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,851,427.15 | 4,315,605.72 | 8,203,825.80 | 10,327,221.21 |
| 其他收入 | 21,568.46 | 11,652.86 | 9,810.18 | 8,100.13 |
| 费用合计 | 19,418,584.35 | 11,084,043.51 | 24,658,463.10 | 10,977,112.94 |
| 管理人报酬 | 6,396,044.06 | 3,264,750.84 | 6,101,407.41 | 3,149,357.38 |
| 托管费 | 2,132,014.77 | 1,088,250.37 | 2,033,802.46 | 1,049,785.79 |
| 销售服务费 | 122,951.92 | 37,596.36 | 47,484.26 | 11,118.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 9,896,775.95 | 6,237,801.82 | 15,609,067.84 | 6,325,257.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,896,775.95 | 6,237,801.82 | 15,609,067.84 | 6,325,257.97 |
| 其他费用合计 | 870,797.65 | 455,644.12 | 866,701.13 | 441,593.48 |
| 利润总额 | 155,197,871.67 | 85,160,435.23 | 113,974,357.24 | 65,304,781.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,040,937.23 | 1,328,307.02 | 1,036,978.95 | 987,261.19 |
| 交易性金融资产 | 4,513,351,418.37 | 4,763,357,895.16 | 6,513,121,918.66 | 4,282,077,839.16 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,513,351,418.37 | 4,763,357,895.16 | 6,513,121,918.66 | 4,282,077,839.16 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,519,008,708.07 | 4,940,478,431.37 | 6,517,687,353.35 | 4,298,529,122.84 |
| 负债合计 | 756,880,942.21 | 1,153,848.34 | 581,829,646.47 | 3,528,794,673.17 |
| 所有者权益合计 | 3,762,127,765.86 | 4,939,324,583.03 | 5,935,857,706.88 | 3,528,794,673.17 |
