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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,386.62 | 1,611.24 | 1,413.41 | 2,155.77 |
| 本期利润(万元) | 4,355.55 | 898.07 | 1,728.79 | 1,610.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 | 0.0069 | 0.0144 | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 246,737.89 | 135,095.93 | 123,532.53 | 106,334.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.025 | 1.0161 | 1.0209 | 1.0214 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,567.04 | 3,569.17 | 8,615.12 | 4,965.15 |
| 本期利润(万元) | 8,593.25 | 3,339.63 | 9,091.87 | 5,579.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0585 | 0.0255 | 0.0368 | 0.0218 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.75 | 2.79 | 3.76 | 2.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0128 | 0.0134 | 0.006 | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 246,737.89 | 123,532.53 | 209,624.24 | 325,880.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.025 | 1.0209 | 1.0133 | 1.0199 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.39 | 21.88 | 18.58 | 16.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 其中：股票投资收益 | ||||
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 100,966,962.87 | 39,585,896.93 | 107,824,955.26 | 64,459,898.73 |
| 利息收入 | 80,246.59 | 12,836.70 | 6,477.80 | 4,104.42 |
| 其中：存款利息收入 | 66,264.48 | 3,987.07 | 6,477.80 | 4,104.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,982.11 | 8,849.63 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 89,495,703.95 | 41,911,466.38 | 103,722,407.76 | 58,552,599.51 |
| 债券投资收益 | 89,495,703.95 | 41,911,466.38 | 103,722,407.76 | 58,552,599.51 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,346,625.07 | -2,345,311.06 | 4,081,726.34 | 5,902,701.44 |
| 其他收入 | 44,387.26 | 6,904.91 | 14,343.36 | 493.36 |
| 费用合计 | 8,163,048.06 | 4,325,328.61 | 14,874,627.35 | 7,331,689.42 |
| 管理人报酬 | 2,391,620.05 | 1,039,060.45 | 3,869,357.53 | 1,986,579.74 |
| 托管费 | 797,206.68 | 346,353.49 | 1,289,785.88 | 662,193.17 |
| 销售服务费 | 116,301.58 | 35,600.61 | 84,167.21 | 44,556.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,171,646.71 | 2,570,602.62 | 8,738,655.98 | 4,180,248.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,171,646.71 | 2,570,602.62 | 8,738,655.98 | 4,180,248.90 |
| 其他费用合计 | 686,273.04 | 333,711.44 | 892,660.75 | 458,110.94 |
| 利润总额 | 92,803,914.81 | 35,260,568.32 | 92,950,327.91 | 57,128,209.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,719,443.62 | 1,833,270.47 | 1,374,865.85 | 1,009,245.57 |
| 交易性金融资产 | 2,716,343,875.85 | 1,445,903,168.81 | 2,681,798,796.14 | 3,548,449,122.06 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,716,343,875.85 | 1,445,903,168.81 | 2,681,798,796.14 | 3,548,449,122.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,781,219,348.05 | 1,451,722,305.04 | 2,684,306,059.87 | 3,603,266,048.30 |
| 负债合计 | 79,712,213.14 | 136,631,849.90 | 529,078,573.39 | 3,324,710,399.99 |
| 所有者权益合计 | 2,701,507,134.91 | 1,315,090,455.14 | 2,155,227,486.48 | 3,324,710,399.99 |
