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| 单位净值： | 1.073元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:460/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,441.67 | 8,766.77 | -288.27 | -217.35 |
| 本期利润(万元) | 6,515.39 | 2,791.41 | 5,763.38 | -2,095.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1844 | 0.0745 | 0.1452 | -0.0497 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,665.85 | 60,669.03 | 61,974.88 | 58,840.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8516 | 1.6685 | 1.5981 | 1.4485 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,570.42 | -10,048.93 | -19,694.09 | -11,363.69 |
| 本期利润(万元) | -1,911.32 | -10,466.11 | -19,245.53 | -5,802.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0462 | -0.2368 | -0.3111 | -0.0856 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.59 | -11.81 | -15.81 | -4.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0335 | -0.2544 | -0.0408 | 0.097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,669.03 | 58,840.39 | 82,811.20 | 117,618.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6685 | 1.4485 | 1.6424 | 1.8547 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 48.77 | 29.16 | 46.45 | 65.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -7,228,446.67 | -145,043,128.31 | -236,002,057.17 | -52,985,553.19 |
| 利息收入 | 3,290,239.23 | 1,866,846.82 | 3,689,125.12 | 1,954,390.27 |
| 其中：存款利息收入 | 247,821.02 | 119,476.36 | 899,141.08 | 598,714.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,042,418.21 | 1,747,370.46 | 2,789,984.04 | 1,355,675.43 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -12,974,764.09 | -146,687,643.40 | -264,474,747.90 | -152,736,147.46 |
| 其中：股票投资收益 | -23,208,230.71 | -151,448,482.67 | -278,069,376.69 | -163,060,321.14 |
| 债券投资收益 | 216,202.87 | 216,202.87 | 4,059,891.37 | 3,271,531.57 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 221,188.28 | 221,188.28 | ||
| 股利收益 | 10,017,263.75 | 4,544,636.40 | 9,313,549.14 | 6,831,453.83 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,361,391.81 | -259,420.69 | 24,113,828.24 | 97,186,363.10 |
| 其他收入 | 94,686.38 | 37,088.96 | 669,737.37 | 609,840.90 |
| 费用合计 | 13,888,838.81 | 7,223,354.12 | 28,154,549.61 | 17,459,588.03 |
| 管理人报酬 | 11,473,874.63 | 5,952,140.61 | 23,943,927.91 | 15,004,247.91 |
| 托管费 | 956,156.20 | 496,011.71 | 1,697,140.65 | 1,000,283.24 |
| 销售服务费 | 1,247,382.99 | 645,149.34 | 2,257,423.16 | 1,308,078.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 211,424.14 | 130,051.61 | 255,248.73 | 146,171.28 |
| 利润总额 | -21,117,285.48 | -152,266,482.43 | -264,156,606.78 | -70,445,141.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 78,443,235.83 | 77,062,884.44 | 69,815,632.64 | 122,718,469.55 |
| 交易性金融资产 | 676,336,851.09 | 682,125,880.23 | 1,009,011,201.49 | 1,407,111,272.88 |
| 其中：股票投资 | 676,336,851.09 | 682,125,880.23 | 1,009,011,201.49 | 1,407,111,272.88 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 911,428,565.80 | 935,975,682.88 | 1,239,340,039.32 | 1,716,866,896.79 |
| 负债合计 | 4,651,838.58 | 21,132,836.63 | 2,615,556.09 | 1,713,049,702.45 |
| 所有者权益合计 | 906,776,727.22 | 914,842,846.25 | 1,236,724,483.23 | 1,713,049,702.45 |
