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| 单位净值： | 1.1172元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1257/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-10 | 资产净值(亿元)： | 14.84(2025-03-30) | 基金经理： | 陶毅 袁旭 刘星宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,545.39 | 407.88 | 4,924.99 | 3,694.46 |
| 本期利润(万元) | -544.44 | 5,288.26 | 79.32 | 5,286.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | 0.0175 | 0.0002 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 148,401.80 | 307,902.16 | 397,721.43 | 471,480.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1124 | 1.1153 | 1.0966 | 1.0973 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 11,551.48 | 6,218.61 | 516.25 | -522.16 |
| 本期利润(万元) | 14,127.35 | 8,759.77 | 1,712.98 | 95.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0421 | 0.0301 | 0.0172 | 0.0007 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.62 | 2.94 | 3.28 | 1.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0733 | 0.0619 | 0.0411 | 0.0247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 307,902.16 | 471,480.34 | 150,803.98 | 36,477.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1153 | 1.0973 | 1.066 | 1.0445 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.63 | 11.79 | 8.60 | 6.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 170,171,684.27 | 102,919,795.96 | 28,779,833.78 | 5,812,414.97 |
| 利息收入 | 344,081.28 | 91,556.79 | 301,725.77 | 270,853.37 |
| 其中：存款利息收入 | 247,333.70 | 67,464.61 | 26,315.53 | 8,787.28 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 96,747.58 | 24,092.18 | 275,410.24 | 262,066.09 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 142,827,504.82 | 76,350,947.30 | 15,668,162.56 | -728,533.36 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 142,827,504.82 | 76,350,947.30 | 15,645,623.81 | -740,662.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 22,538.75 | 12,129.25 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 26,901,604.49 | 26,379,716.35 | 12,809,702.23 | 6,269,894.96 |
| 其他收入 | 98,493.68 | 97,575.52 | 243.22 | 200.00 |
| 费用合计 | 24,672,216.58 | 12,386,546.25 | 8,633,788.07 | 4,742,362.45 |
| 管理人报酬 | 11,275,185.35 | 4,856,740.08 | 3,426,883.23 | 2,139,793.26 |
| 托管费 | 3,758,395.10 | 1,618,913.37 | 1,142,294.43 | 713,264.43 |
| 销售服务费 | 167,350.14 | 109,590.24 | 149,222.74 | 998.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,981,021.02 | 5,553,535.39 | 3,642,885.21 | 1,758,854.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,981,021.02 | 5,553,535.39 | 3,642,885.21 | 1,758,854.62 |
| 其他费用合计 | 277,067.70 | 139,038.14 | 231,443.27 | 129,280.97 |
| 利润总额 | 145,499,467.69 | 90,533,249.71 | 20,146,045.71 | 1,070,052.52 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,663,538.94 | 1,405,153.14 | 771,767.18 | 9,232,312.77 |
| 交易性金融资产 | 3,561,897,857.06 | 5,381,690,693.23 | 1,986,440,543.29 | 402,618,624.94 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,561,897,857.06 | 5,381,690,693.23 | 1,986,440,543.29 | 392,606,131.79 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,566,878,001.99 | 5,392,225,546.41 | 1,990,875,981.31 | 571,852,703.39 |
| 负债合计 | 334,007,474.19 | 619,983,857.50 | 329,240,413.58 | 571,637,422.79 |
| 所有者权益合计 | 3,232,870,527.80 | 4,772,241,688.91 | 1,661,635,567.73 | 571,637,422.79 |
